臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/22 9:46
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第60計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 96,613,194,103円 |
| 期末受益権口数 | 102,273,926,600口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,447円 |
| 期中騰落率 | 7.58% |
| 計算期間 | 第61計算期間
(平成28年12月14日～平成29年 1月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 99,615,458,402円 |
| 期末受益権口数 | 107,059,610,431口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,305円 |
| 期中騰落率 | △0.44% |
| 計算期間 | 第62計算期間
(平成29年 1月14日～平成29年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 104,898,128,069円 |
| 期末受益権口数 | 112,925,879,072口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,289円 |
| 期中騰落率 | 0.90% |
