臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/23 9:40
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
計算期間 | 第66計算期間 (平成29年 5月16日~平成29年 6月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 132,185,370,422円 |
期末受益権口数 | 144,331,958,079口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,158円 |
期中騰落率 | △1.86% |
計算期間 | 第67計算期間 (平成29年 6月14日~平成29年 7月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 148,968,198,697円 |
期末受益権口数 | 159,257,960,464口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,354円 |
期中騰落率 | 3.23% |
計算期間 | 第68計算期間 (平成29年 7月14日~平成29年 8月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 159,127,010,535円 |
期末受益権口数 | 174,969,875,747口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,095円 |
期中騰落率 | △1.70% |