臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/08/23 9:40
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第66計算期間
(平成29年 5月16日~平成29年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額132,185,370,422円
期末受益権口数144,331,958,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,158円
期中騰落率△1.86%

計算期間第67計算期間
(平成29年 6月14日~平成29年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額148,968,198,697円
期末受益権口数159,257,960,464口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,354円
期中騰落率3.23%

計算期間第68計算期間
(平成29年 7月14日~平成29年 8月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額159,127,010,535円
期末受益権口数174,969,875,747口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,095円
期中騰落率△1.70%