臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/24 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第69計算期間 (平成29年 8月15日～平成29年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 172,342,042,490円 |
| 期末受益権口数 | 190,202,481,002口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,061円 |
| 期中騰落率 | 0.73% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (平成29年 9月14日～平成29年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 189,074,859,550円 |
| 期末受益権口数 | 209,527,152,101口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,024円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |