臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/22 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第90計算期間
(2019年 5月14日～2019年 6月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 180,766,194,669円 |
| 期末受益権口数 | 240,246,725,182口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,524円 |
| 期中騰落率 | 0.91% |
| 計算期間 | 第91計算期間
(2019年 6月14日～2019年 7月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 183,359,647,795円 |
| 期末受益権口数 | 239,162,520,100口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,667円 |
| 期中騰落率 | 2.57% |
| 計算期間 | 第92計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 171,174,717,734円 |
| 期末受益権口数 | 237,167,646,426口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,217円 |
| 期中騰落率 | △5.22% |
