臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/03/13 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

計算期間第9計算期間
(平成25年12月10日～平成26年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)160円
期末純資産総額861,781,178円
期末受益権口数754,975,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,415円
期中騰落率0.49%


ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

計算期間第9計算期間
(平成25年12月10日～平成26年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)430円
期末純資産総額1,822,608,541円
期末受益権口数1,321,441,976口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,793円
期中騰落率0.59%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間第9計算期間
(平成25年12月10日～平成26年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額275,346,971円
期末受益権口数293,603,107口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,378円
期中騰落率0.02%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間第9計算期間
(平成25年12月10日～平成26年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額54,842,492円
期末受益権口数44,388,138口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,355円
期中騰落率0.68%