臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/06/13 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

計算期間第10計算期間
(平成26年 3月 8日～平成26年 6月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)190円
期末純資産総額818,640,582円
期末受益権口数700,135,976口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,693円
期中騰落率4.10%


ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

計算期間第10計算期間
(平成26年 3月 8日～平成26年 6月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)440円
期末純資産総額1,245,444,267円
期末受益権口数895,068,792口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,915円
期中騰落率4.07%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間第10計算期間
(平成26年 3月 8日～平成26年 6月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額272,604,110円
期末受益権口数288,062,205口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,463円
期中騰落率1.71%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間第10計算期間
(平成26年 3月 8日～平成26年 6月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額50,573,418円
期末受益権口数40,636,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,445円
期中騰落率1.34%