臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/13 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
計算期間 | 第10計算期間 (平成26年 3月 8日~平成26年 6月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 190円 |
期末純資産総額 | 818,640,582円 |
期末受益権口数 | 700,135,976口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,693円 |
期中騰落率 | 4.10% |
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
計算期間 | 第10計算期間 (平成26年 3月 8日~平成26年 6月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 440円 |
期末純資産総額 | 1,245,444,267円 |
期末受益権口数 | 895,068,792口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,915円 |
期中騰落率 | 4.07% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
計算期間 | 第10計算期間 (平成26年 3月 8日~平成26年 6月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
期末純資産総額 | 272,604,110円 |
期末受益権口数 | 288,062,205口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,463円 |
期中騰落率 | 1.71% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
計算期間 | 第10計算期間 (平成26年 3月 8日~平成26年 6月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
期末純資産総額 | 50,573,418円 |
期末受益権口数 | 40,636,527口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,445円 |
期中騰落率 | 1.34% |