臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/12/12 9:25
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

計算期間第12計算期間
(平成26年 9月 9日～平成26年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)160円
期末純資産総額688,946,669円
期末受益権口数602,531,990口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,434円
期中騰落率△4.94%


ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

計算期間第12計算期間
(平成26年 9月 9日～平成26年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)600円
期末純資産総額1,819,551,112円
期末受益権口数1,177,040,650口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,459円
期中騰落率9.39%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間第12計算期間
(平成26年 9月 9日～平成26年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額237,505,340円
期末受益権口数266,523,140口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,911円
期中騰落率△4.52%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間第12計算期間
(平成26年 9月 9日～平成26年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額43,876,030円
期末受益権口数31,937,558口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,738円
期中騰落率8.41%