臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/16 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

計算期間第15計算期間
(平成27年 6月 9日～平成27年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額635,502,372円
期末受益権口数651,147,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,760円
期中騰落率△16.99%


ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

計算期間第15計算期間
(平成27年 6月 9日～平成27年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)300円
期末純資産総額12,230,300,565円
期末受益権口数10,122,486,002口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,082円
期中騰落率△21.14%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間第15計算期間
(平成27年 6月 9日～平成27年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額188,936,338円
期末受益権口数233,848,677口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,079円
期中騰落率△4.17%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間第15計算期間
(平成27年 6月 9日～平成27年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額59,068,647円
期末受益権口数47,267,327口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,497円
期中騰落率△8.30%