臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/16 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
| 計算期間 | 第16計算期間 (平成27年 9月 8日～平成27年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 620,313,353円 |
| 期末受益権口数 | 601,906,238口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,306円 |
| 期中騰落率 | 5.90% |
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
| 計算期間 | 第16計算期間 (平成27年 9月 8日～平成27年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額 | 12,446,883,329円 |
| 期末受益権口数 | 9,581,149,454口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,991円 |
| 期中騰落率 | 10.01% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
| 計算期間 | 第16計算期間 (平成27年 9月 8日～平成27年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 187,411,935円 |
| 期末受益権口数 | 233,164,805口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,038円 |
| 期中騰落率 | 0.42% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
| 計算期間 | 第16計算期間 (平成27年 9月 8日～平成27年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 57,683,592円 |
| 期末受益権口数 | 44,783,946口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,880円 |
| 期中騰落率 | 3.66% |