臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/09/16 9:34
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

計算期間第19計算期間
(平成28年 6月 8日~平成28年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額604,760,303円
期末受益権口数539,260,231口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,215円
期中騰落率10.46%


ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

計算期間第19計算期間
(平成28年 6月 8日~平成28年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額8,880,116,151円
期末受益権口数7,665,772,474口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,584円
期中騰落率4.87%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間第19計算期間
(平成28年 6月 8日~平成28年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額180,721,058円
期末受益権口数225,874,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,001円
期中騰落率1.43%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間第19計算期間
(平成28年 6月 8日~平成28年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額36,080,741円
期末受益権口数32,882,411口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,973円
期中騰落率△1.83%