臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/09/16 9:34
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
計算期間 | 第19計算期間 (平成28年 6月 8日~平成28年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額 | 604,760,303円 |
期末受益権口数 | 539,260,231口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,215円 |
期中騰落率 | 10.46% |
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
計算期間 | 第19計算期間 (平成28年 6月 8日~平成28年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
期末純資産総額 | 8,880,116,151円 |
期末受益権口数 | 7,665,772,474口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,584円 |
期中騰落率 | 4.87% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
計算期間 | 第19計算期間 (平成28年 6月 8日~平成28年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
期末純資産総額 | 180,721,058円 |
期末受益権口数 | 225,874,097口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,001円 |
期中騰落率 | 1.43% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
計算期間 | 第19計算期間 (平成28年 6月 8日~平成28年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
期末純資産総額 | 36,080,741円 |
期末受益権口数 | 32,882,411口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,973円 |
期中騰落率 | △1.83% |