臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/12/09 9:38
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間第20計算期間
(平成28年 9月 8日～平成28年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額505,823,961円
期末受益権口数491,864,630口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,284円
期中騰落率△8.03%


野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間第20計算期間
(平成28年 9月 8日～平成28年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額8,213,007,096円
期末受益権口数6,940,686,068口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,833円
期中騰落率3.88%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間第20計算期間
(平成28年 9月 8日～平成28年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額165,822,697円
期末受益権口数221,458,618口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,488円
期中騰落率△6.41%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間第20計算期間
(平成28年 9月 8日～平成28年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額28,954,317円
期末受益権口数25,570,603口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,323円
期中騰落率3.19%