臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/06/16 9:37
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間第22計算期間
(平成29年 3月 8日～平成29年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)170円
期末純資産総額497,490,194円
期末受益権口数421,811,006口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,794円
期中騰落率10.83%


野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間第22計算期間
(平成29年 3月 8日～平成29年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)300円
期末純資産総額7,419,475,236円
期末受益権口数5,724,491,944口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,961円
期中騰落率7.29%