臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/19 9:35
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第23計算期間 (平成29年 6月 8日~平成29年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 190円 |
期末純資産総額 | 497,071,089円 |
期末受益権口数 | 415,508,158口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,963円 |
期中騰落率 | 3.04% |
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第23計算期間 (平成29年 6月 8日~平成29年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 300円 |
期末純資産総額 | 6,696,545,854円 |
期末受益権口数 | 5,118,980,323口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,082円 |
期中騰落率 | 3.25% |