臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/19 9:35
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間第23計算期間
(平成29年 6月 8日~平成29年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)190円
期末純資産総額497,071,089円
期末受益権口数415,508,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,963円
期中騰落率3.04%


野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間第23計算期間
(平成29年 6月 8日~平成29年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)300円
期末純資産総額6,696,545,854円
期末受益権口数5,118,980,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,082円
期中騰落率3.25%