臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/18 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
| 計算期間 | 第28計算期間 (2018年 9月 8日～2018年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 511,940,429円 |
| 期末受益権口数 | 507,543,381口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,087円 |
| 期中騰落率 | △4.76% |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 計算期間 | 第28計算期間 (2018年 9月 8日～2018年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 3,960,396,589円 |
| 期末受益権口数 | 3,526,456,850口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,231円 |
| 期中騰落率 | △2.13% |