臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/18 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間第32計算期間
(2019年 9月10日～2019年12月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額515,727,970円
期末受益権口数503,393,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,245円
期中騰落率1.24%


野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間第32計算期間
(2019年 9月10日～2019年12月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額2,860,787,058円
期末受益権口数2,594,093,378口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,028円
期中騰落率3.57%