臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/18 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第33計算期間 (2019年12月10日~2020年 3月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 391,061,159円 |
期末受益権口数 | 398,341,951口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,817円 |
期中騰落率 | △4.18% |
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第33計算期間 (2019年12月10日~2020年 3月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 2,300,556,153円 |
期末受益権口数 | 2,298,506,683口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,009円 |
期中騰落率 | △9.24% |