臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/18 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間第33計算期間
(2019年12月10日~2020年 3月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額391,061,159円
期末受益権口数398,341,951口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,817円
期中騰落率△4.18%


野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間第33計算期間
(2019年12月10日~2020年 3月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額2,300,556,153円
期末受益権口数2,298,506,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,009円
期中騰落率△9.24%