臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/16 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間第35計算期間
(2020年 6月 9日~2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)130円
期末純資産総額382,302,886円
期末受益権口数341,654,247口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,190円
期中騰落率12.13%


野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間第35計算期間
(2020年 6月 9日~2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額2,372,252,088円
期末受益権口数2,002,191,939口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,848円
期中騰落率9.56%