臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/16 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第35計算期間 (2020年 6月 9日~2020年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 130円 |
期末純資産総額 | 382,302,886円 |
期末受益権口数 | 341,654,247口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,190円 |
期中騰落率 | 12.13% |
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第35計算期間 (2020年 6月 9日~2020年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
期末純資産総額 | 2,372,252,088円 |
期末受益権口数 | 2,002,191,939口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,848円 |
期中騰落率 | 9.56% |