臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/05/20 9:07
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第38期計算期間 平成27年2月11日～平成27年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 3,936,515,473円 |
| 期末受益権口数 | 4,905,719,064口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,024円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.17%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第39期計算期間 平成27年3月11日～平成27年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 3,830,708,646円 |
| 期末受益権口数 | 4,787,799,724口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,001円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.59%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第40期計算期間 平成27年4月11日～平成27年5月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 3,671,780,219円 |
| 期末受益権口数 | 4,614,355,759口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,957円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.32%(小数点第3位四捨五入) |
