ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

計算期間	第98期計算期間 2020年2月11日～2020年3月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	920,942,972円
期末受益権口数	1,397,474,719口
期末基準価額(収益分配後)	6,590円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.37%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第99期計算期間 2020年3月11日～2020年4月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	819,510,715円
期末受益権口数	1,382,891,652口
期末基準価額(収益分配後)	5,926円
期中騰落率(収益分配金込み)	△9.62%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第100期計算期間 2020年4月11日～2020年5月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	842,606,958円
期末受益権口数	1,359,911,039口
期末基準価額(収益分配後)	6,196円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.06%(小数点第3位四捨五入)