金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM割安日本株ファンド

計算期間	第92期計算期間 自 令和1年9月25日 至 令和1年10月21日	第93期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月21日	第94期計算期間 自 令和1年11月22日 至 令和1年12月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	20,335,367,182円	20,279,766,590円	20,315,480,036円
期末受益権口数	15,797,525,407口	15,473,181,018口	15,095,379,632口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,873円	13,106円	13,458円
期中騰落率	2.16%	2.28%	3.14%