臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/22 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第96計算期間
(2020年 2月14日～2020年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,377,949,247円 |
| 期末受益権口数 | 40,648,872,446口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,751円 |
| 期中騰落率 | △9.08% |
| 計算期間 | 第97計算期間
(2020年 3月14日～2020年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,243,291,988円 |
| 期末受益権口数 | 40,182,234,319口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,784円 |
| 期中騰落率 | 0.92% |
| 計算期間 | 第98計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,726,531,429円 |
| 期末受益権口数 | 39,778,063,926口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,965円 |
| 期中騰落率 | 3.48% |
