臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/18 9:26
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第162計算期間
(2018年 5月18日 ～ 2018年 6月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,709,102,960円 |
| 期末受益権口数 | 25,264,223,615口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,218円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第163計算期間
(2018年 6月19日 ～ 2018年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,882,010,361円 |
| 期末受益権口数 | 25,011,265,753口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,350円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第164計算期間
(2018年 7月18日 ～ 2018年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,194,511,377円 |
| 期末受益権口数 | 24,671,269,259口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,159円 |
| 期中騰落率 | △2.9% |
