臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/15 9:32
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第168計算期間
(2018年11月20日 ～ 2018年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,739,137,636円 |
| 期末受益権口数 | 23,677,973,728口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,225円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間
(2018年12月18日 ～ 2019年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,214,461,271円 |
| 期末受益権口数 | 23,499,657,509口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,049円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
| 期別・計算期間 | 第170計算期間
(2019年 1月18日 ～ 2019年 2月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,369,049,059円 |
| 期末受益権口数 | 23,278,037,938口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,173円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
