臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
3資産バランスオープン
| 期別・計算期間 | 第165計算期間
(2019年 8月14日 ～ 2019年 9月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,084,988,511円 |
| 期末受益権口数 | 12,749,401,065口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,126円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
| 期別・計算期間 | 第166計算期間
(2019年 9月11日 ～ 2019年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,984,057,086円 |
| 期末受益権口数 | 12,593,643,619口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,134円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第167計算期間
(2019年10月11日 ～ 2019年11月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,003,278,403円 |
| 期末受益権口数 | 12,468,346,722口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,221円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
