臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/28 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

3資産バランスオープンアルファ

期別・計算期間第83計算期間
(2019年11月12日 ~ 2020年 1月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額(分配後)1,697,812,903円
期末受益権口数1,670,624,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,163円
期中騰落率2.3%