有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「3資産バランスオープンアルファ」は、「高金利外債マザーファンド」、「日本株配当マザーファンド」、「日本株中小型マザーファンド」、「Jリートマザーファンド(M)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成26年3月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「高金利外債マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「高金利外債マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年11月19日から平成26年3月10日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ.ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
Ⅱ.ヘッジ会計が適用されているもの
(関連当事者との取引に関する注記)
(3)附属明細表(平成26年3月10日現在)
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
(注)有価証券明細表注記
(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
(2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(4)外貨建有価証券の通貨別内訳
(注)組入時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
「日本株配当マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年4月11日から平成26年3月10日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(3)附属明細表(平成26年3月10日現在)
① 有価証券明細表
A.株式
B.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
「日本株中小型マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年3月12日から平成26年3月10日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(3)附属明細表(平成26年3月10日現在)
① 有価証券明細表
A.株式
B.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
「Jリートマザーファンド(M)」の状況
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「Jリートマザーファンド(M)」の期首から計算日までの期間(平成25年8月16日から平成26年3月10日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(3)附属明細表(平成26年3月10日現在)
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 高金利外債マザーファンド | 1,160,562,004 | 1,779,721,833 | |
| 日本株配当マザーファンド | 573,837,911 | 702,779,289 | ||
| 日本株中小型マザーファンド | 553,799,150 | 706,924,614 | ||
| Jリートマザーファンド(M) | 184,476,006 | 347,774,166 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 2,472,675,071 | 3,537,199,902 | ||
| 合計 | 2,472,675,071 | 3,537,199,902 | ||
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「3資産バランスオープンアルファ」は、「高金利外債マザーファンド」、「日本株配当マザーファンド」、「日本株中小型マザーファンド」、「Jリートマザーファンド(M)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成26年3月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「高金利外債マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | 平成26年 3月10日現在 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 154,057,372 |
| コール・ローン | 1,240,763,754 |
| 国債証券 | 46,624,968,460 |
| 特殊債券 | 14,878,135,840 |
| 派生商品評価勘定 | 19,584,200 |
| 未収入金 | 3,182,077,959 |
| 未収利息 | 863,784,612 |
| 前払費用 | 117,996,494 |
| 流動資産合計 | 67,081,368,691 |
| 資産合計 | 67,081,368,691 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 45,650,600 |
| 未払金 | 3,166,226,423 |
| 未払解約金 | 142,100,000 |
| 流動負債合計 | 3,353,977,023 |
| 負債合計 | 3,353,977,023 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,557,289,566 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 22,170,102,102 |
| 元本等合計 | 63,727,391,668 |
| 純資産合計 | 63,727,391,668 |
| 負債純資産合計 | 67,081,368,691 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 |
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | ||
| 3. | 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4. | 収益及び費用の計上基準 | 為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 特定期間の期首元本額 | 47,665,776,511円 |
| 特定期間中の追加設定元本額 | 63,815,120円 | |
| 特定期間中の一部解約元本額 | 6,172,302,065円 | |
| 計算日の元本額 | 41,557,289,566円 | |
| 計算日の元本額の内訳 | ||
| 高金利ソブリンオープン | 27,459,015,282円 | |
| 3資産バランスオープン | 10,266,515,618円 | |
| 3資産バランスオープンアルファ | 1,160,562,004円 | |
| 高金利ソブリンファンド(SMA専用) | 8,087,187円 | |
| 高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用) | 417,771,338円 | |
| 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,245,338,137円 | |
| 2. | 計算日における受益権総数 | 41,557,289,566口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.5335円 (15,335円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)国債証券及び特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | ||
| 4. | 金銭債権の計算日後の償還予定額 | 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年 3月10日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △410,644,662 |
| 特殊債券 | △23,154,432 |
| 合計 | △433,799,094 |
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ.ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連
| 平成26年 3月10日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買 建 | |||||
| イギリスポンド | 3,107,733,800 | - | 3,127,318,000 | 19,584,200 | |
| 計 | 3,107,733,800 | - | 3,127,318,000 | 19,584,200 | |
| 売 建 | |||||
| スウェーデンクローナ | 3,174,169,400 | - | 3,219,820,000 | △45,650,600 | |
| 計 | 3,174,169,400 | - | 3,219,820,000 | △45,650,600 | |
| 合計 | 6,281,903,200 | - | 6,347,138,000 | △26,066,400 | |
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
Ⅱ.ヘッジ会計が適用されているもの
| 平成26年 3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成26年 3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 |
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカドル | T 7.25% 05/15/16 | 10,000,000.00 | 11,474,023.40 | |
| T 7.5% 11/15/16 | 15,000,000.00 | 17,729,003.85 | |||
| T 8.0% 11/15/21 | 24,000,000.00 | 33,580,312.56 | |||
| T 8.75% 05/15/17 | 22,000,000.00 | 27,428,671.82 | |||
| T 8.75% 08/15/20 | 22,000,000.00 | 30,948,242.16 | |||
| T 8.875% 02/15/19 | 21,000,000.00 | 28,312,675.86 | |||
| アメリカドル小計 | 114,000,000.00 | 149,472,929.65 (15,430,090,527) | |||
| カナダドル | CAN 4.25% 06/01/18 | 25,000,000.00 | 27,791,625.00 | ||
| CAN 4.5% 06/01/15 | 21,000,000.00 | 21,893,445.00 | |||
| CAN 5.75% 06/01/33 | 9,000,000.00 | 12,717,225.00 | |||
| CAN 8.0% 06/01/23 | 12,000,000.00 | 17,625,060.00 | |||
| CAN 8.0% 06/01/27 | 21,000,000.00 | 33,529,860.00 | |||
| CAN 9% 06/01/25 | 11,000,000.00 | 17,992,315.00 | |||
| カナダドル小計 | 99,000,000.00 | 131,549,530.00 (12,223,582,327) | |||
| オーストラリア ドル | ACGB 6% 02/15/17 | 5,000,000.00 | 5,425,000.00 | ||
| オーストラリアドル小計 | 5,000,000.00 | 5,425,000.00 (506,912,000) | |||
| イギリスポンド | UKT 4.75% 03/07/20 | 2,000,000.00 | 2,300,090.00 | ||
| UKT 5% 03/07/18 | 11,000,000.00 | 12,508,760.00 | |||
| UKT 5% 03/07/25 | 2,000,000.00 | 2,392,190.00 | |||
| UKT 6.0% 12/07/28 | 2,000,000.00 | 2,665,830.00 | |||
| UKT 8% 06/07/21 | 9,000,000.00 | 12,384,450.00 | |||
| UKT 8% 12/07/15 | 8,000,000.00 | 9,050,760.00 | |||
| UKT 8.75% 08/25/17 | 10,000,000.00 | 12,539,150.00 | |||
| イギリスポンド小計 | 44,000,000.00 | 53,841,230.00 (9,303,226,131) | |||
| スウェーデン クローナ | SGB 3.75% 08/12/17 | 30,000,000.00 | 32,559,000.00 | ||
| SGB 4.25% 03/12/19 | 44,000,000.00 | 49,749,480.00 | |||
| SGB 4.5% 08/12/15 | 45,000,000.00 | 47,400,300.00 | |||
| SGB 5% 12/01/20 | 48,000,000.00 | 57,555,840.00 | |||
| スウェーデンクローナ小計 | 167,000,000.00 | 187,264,620.00 (3,031,814,197) | |||
| ノルウェー クローネ | NGB 3.75% 05/25/21 | 90,000,000.00 | 96,111,900.00 | ||
| NGB 4.5% 05/22/19 | 121,000,000.00 | 133,856,855.00 | |||
| NGB 5% 05/15/15 | 120,000,000.00 | 124,944,000.00 | |||
| ノルウェークローネ小計 | 331,000,000.00 | 354,912,755.00 (6,129,343,278) | |||
| 国債証券合計 | 46,624,968,460 (46,624,968,460) | ||||
| 特殊債券 | オーストラリア ドル | NSWTC 6% 03/01/22 | 21,000,000.00 | 23,379,090.00 | |
| NSWTC 8% 04/03/18 | 30,000,000.00 | 35,114,550.00 | |||
| TCV 6% 06/15/20 | 11,000,000.00 | 12,221,715.00 | |||
| TCV 8% 08/17/15 | 30,000,000.00 | 32,170,800.00 | |||
| WATC 7% 10/15/19 | 22,000,000.00 | 25,387,670.00 | |||
| WATC 8% 07/15/17 | 27,000,000.00 | 30,952,800.00 | |||
| オーストラリアドル小計 | 141,000,000.00 | 159,226,625.00 (14,878,135,840) | |||
| 特殊債券合計 | 14,878,135,840 (14,878,135,840) | ||||
| 合計 | 61,503,104,300 (61,503,104,300) | ||||
(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
(2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(4)外貨建有価証券の通貨別内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 25.1% |
| カナダドル | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 19.9% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 1銘柄 | 3.3% | 0.8% |
| 特殊債券 | 6銘柄 | 96.7% | 24.2% | |
| イギリスポンド | 国債証券 | 7銘柄 | 100.0% | 15.1% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.0% | 4.9% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 10.0% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
「日本株配当マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | 平成26年 3月10日現在 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 293,279,836 |
| 株式 | 9,226,703,300 |
| 未収入金 | 166,474,789 |
| 未収配当金 | 23,652,600 |
| 未収利息 | 442 |
| 流動資産合計 | 9,710,110,967 |
| 資産合計 | 9,710,110,967 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 139,329,793 |
| 未払解約金 | 35,935,141 |
| 流動負債合計 | 175,264,934 |
| 負債合計 | 175,264,934 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,785,444,390 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,749,401,643 |
| 元本等合計 | 9,534,846,033 |
| 純資産合計 | 9,534,846,033 |
| 負債純資産合計 | 9,710,110,967 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 特定期間の期首元本額 | 9,008,991,066円 |
| 特定期間中の追加設定元本額 | 9,569,200円 | |
| 特定期間中の一部解約元本額 | 1,233,115,876円 | |
| 計算日の元本額 | 7,785,444,390円 | |
| 計算日の元本額の内訳 | ||
| 日本株配当オープン | 3,624,986,939円 | |
| 3資産バランスオープン | 3,586,619,540円 | |
| 3資産バランスオープンアルファ | 573,837,911円 | |
| 2. | 計算日における受益権総数 | 7,785,444,390口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.2247円 (12,247円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(株価変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4. | 金銭債権の計算日後の償還予定額 | 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年 3月10日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 599,955,189 |
| 合計 | 599,955,189 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 平成26年 3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成26年 3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 |
① 有価証券明細表
A.株式
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 大東建託 | 27,400 | 10,070.00 | 275,918,000 | |
| 積水ハウス | 137,000 | 1,353.00 | 185,361,000 | |
| キリンホールディングス | 4,000 | 1,388.00 | 5,552,000 | |
| アリアケジャパン | 64,600 | 2,489.00 | 160,789,400 | |
| 日本たばこ産業 | 29,200 | 3,191.00 | 93,177,200 | |
| ワコールホールディングス | 220,000 | 1,078.00 | 237,160,000 | |
| オンワードホールディングス | 91,000 | 690.00 | 62,790,000 | |
| 花王 | 13,400 | 3,520.00 | 47,168,000 | |
| 太陽ホールディングス | 40,100 | 3,365.00 | 134,936,500 | |
| 東洋インキSCホールディングス | 378,000 | 470.00 | 177,660,000 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 21,300 | 3,865.00 | 82,324,500 | |
| アステラス製薬 | 28,500 | 6,438.00 | 183,483,000 | |
| 科研製薬 | 89,000 | 1,587.00 | 141,243,000 | |
| 小野薬品工業 | 33,100 | 9,660.00 | 319,746,000 | |
| 昭和シェル石油 | 145,000 | 981.00 | 142,245,000 | |
| ニチアス | 234,000 | 669.00 | 156,546,000 | |
| アイダエンジニアリング | 23,700 | 1,056.00 | 25,027,200 | |
| サトーホールディングス | 55,200 | 2,454.00 | 135,460,800 | |
| アイチ コーポレーション | 143,200 | 440.00 | 63,008,000 | |
| マックス | 50,000 | 1,173.00 | 58,650,000 | |
| ワコム | 11,600 | 653.00 | 7,574,800 | |
| アズビル | 81,700 | 2,525.00 | 206,292,500 | |
| カシオ計算機 | 177,900 | 1,203.00 | 214,013,700 | |
| キヤノン | 48,400 | 3,127.00 | 151,346,800 | |
| リコー | 51,000 | 1,278.00 | 65,178,000 | |
| 日産自動車 | 95,100 | 892.00 | 84,829,200 | |
| トヨタ自動車 | 48,500 | 5,821.00 | 282,318,500 | |
| 日野自動車 | 69,800 | 1,510.00 | 105,398,000 | |
| 本田技研工業 | 96,400 | 3,732.00 | 359,764,800 | |
| HOYA | 48,800 | 3,123.00 | 152,402,400 | |
| 西日本旅客鉄道 | 15,600 | 4,245.00 | 66,222,000 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 84,600 | 1,970.00 | 166,662,000 | |
| 日本電信電話 | 54,500 | 5,838.00 | 318,171,000 | |
| KDDI | 55,600 | 6,045.00 | 336,102,000 | |
| 沖縄セルラー電話 | 44,000 | 2,659.00 | 116,996,000 | |
| NTTドコモ | 176,000 | 1,677.00 | 295,152,000 | |
| 伊藤忠商事 | 211,300 | 1,304.00 | 275,535,200 | |
| 三井物産 | 238,100 | 1,579.00 | 375,959,900 | |
| ローソン | 40,000 | 7,030.00 | 281,200,000 | |
| 青山商事 | 54,700 | 2,668.00 | 145,939,600 | |
| パルコ | 214,700 | 882.00 | 189,365,400 | |
| プレナス | 86,400 | 2,249.00 | 194,313,600 | |
| あおぞら銀行 | 649,000 | 306.00 | 198,594,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 160,300 | 599.00 | 96,019,700 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 82,800 | 4,609.00 | 381,625,200 | |
| セブン銀行 | 195,900 | 379.00 | 74,246,100 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,612,000 | 209.00 | 336,908,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 91,000 | 939.00 | 85,449,000 | |
| 東洋証券 | 206,000 | 359.00 | 73,954,000 | |
| NKSJホールディングス | 65,700 | 2,623.00 | 172,331,100 | |
| 東京海上ホールディングス | 18,500 | 3,032.00 | 56,092,000 | |
| アコーディア・ゴルフ | 264,800 | 1,359.00 | 359,863,200 | |
| リロ・ホールディング | 15,200 | 5,530.00 | 84,056,000 | |
| トランス・コスモス | 102,000 | 2,241.00 | 228,582,000 | |
| 合計 | 7,295,600 | - | 9,226,703,300 | |
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
「日本株中小型マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | 平成26年 3月10日現在 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,505,893 |
| 株式 | 662,676,000 |
| 未収入金 | 18,250,716 |
| 未収配当金 | 797,000 |
| 未収利息 | 77 |
| 流動資産合計 | 733,229,686 |
| 資産合計 | 733,229,686 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 15,321,189 |
| 未払解約金 | 11,000,000 |
| 流動負債合計 | 26,321,189 |
| 負債合計 | 26,321,189 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 553,799,150 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 153,109,347 |
| 元本等合計 | 706,908,497 |
| 純資産合計 | 706,908,497 |
| 負債純資産合計 | 733,229,686 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 特定期間の期首元本額 | 742,036,023円 |
| 特定期間中の追加設定元本額 | -円 | |
| 特定期間中の一部解約元本額 | 188,236,873円 | |
| 計算日の元本額 | 553,799,150円 | |
| 計算日の元本額の内訳 | ||
| 3資産バランスオープンアルファ | 553,799,150円 | |
| 2. | 計算日における受益権総数 | 553,799,150口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.2765円 (12,765円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(株価変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4. | 金銭債権の計算日後の償還予定額 | 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年 3月10日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 124,291,984 |
| 合計 | 124,291,984 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 平成26年 3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成26年 3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 |
① 有価証券明細表
A.株式
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 日本海洋掘削 | 1,500 | 4,740.00 | 7,110,000 | |
| ウエストホールディングス | 10,000 | 1,313.00 | 13,130,000 | |
| 東鉄工業 | 5,000 | 1,924.00 | 9,620,000 | |
| ニッポン高度紙工業 | 10,000 | 1,041.00 | 10,410,000 | |
| アイカ工業 | 6,000 | 2,146.00 | 12,876,000 | |
| ダイキョーニシカワ | 1,400 | 1,600.00 | 2,240,000 | |
| 上村工業 | 2,500 | 4,890.00 | 12,225,000 | |
| メック | 9,000 | 945.00 | 8,505,000 | |
| 新田ゼラチン | 8,000 | 1,013.00 | 8,104,000 | |
| クミアイ化学工業 | 25,000 | 594.00 | 14,850,000 | |
| 日本農薬 | 4,000 | 1,435.00 | 5,740,000 | |
| エフピコ | 1,000 | 6,170.00 | 6,170,000 | |
| 栄研化学 | 3,000 | 1,812.00 | 5,436,000 | |
| UMNファーマ | 3,000 | 2,759.00 | 8,277,000 | |
| ペプチドリーム | 1,000 | 10,680.00 | 10,680,000 | |
| オンコリスバイオファーマ | 1,000 | 2,085.00 | 2,085,000 | |
| ニチレキ | 12,000 | 1,000.00 | 12,000,000 | |
| 西川ゴム工業 | 7,500 | 1,924.00 | 14,430,000 | |
| MARUWA | 3,000 | 4,365.00 | 13,095,000 | |
| ジーテクト | 4,500 | 2,813.00 | 12,658,500 | |
| 日特エンジニアリング | 9,000 | 838.00 | 7,542,000 | |
| 岡野バルブ製造 | 30,000 | 361.00 | 10,830,000 | |
| 田淵電機 | 12,000 | 625.00 | 7,500,000 | |
| アオイ電子 | 9,000 | 1,887.00 | 16,983,000 | |
| イリソ電子工業 | 2,000 | 5,390.00 | 10,780,000 | |
| 日本セラミック | 5,000 | 1,736.00 | 8,680,000 | |
| 芝浦電子 | 7,500 | 2,097.00 | 15,727,500 | |
| エンプラス | 3,300 | 6,320.00 | 20,856,000 | |
| ニチユ三菱フォークリフト | 22,000 | 758.00 | 16,676,000 | |
| 日機装 | 9,000 | 1,212.00 | 10,908,000 | |
| 朝日インテック | 5,000 | 4,330.00 | 21,650,000 | |
| 前田工繊 | 14,000 | 1,589.00 | 22,246,000 | |
| サカイ引越センター | 3,500 | 3,560.00 | 12,460,000 | |
| 三井倉庫 | 18,000 | 415.00 | 7,470,000 | |
| ヒト・コミュニケーションズ | 9,000 | 1,826.00 | 16,434,000 | |
| ブレインパッド | 5,000 | 1,768.00 | 8,840,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,700 | 5,690.00 | 9,673,000 | |
| 日本BS放送 | 200 | 1,820.00 | 364,000 | |
| KADOKAWA | 3,500 | 3,375.00 | 11,812,500 | |
| DTS | 12,000 | 1,989.00 | 23,868,000 | |
| ジェイアイエヌ | 1,500 | 2,674.00 | 4,011,000 | |
| MonotaRO | 1,500 | 2,418.00 | 3,627,000 | |
| エー・ピーカンパニー | 4,000 | 1,735.00 | 6,940,000 | |
| クスリのアオキ | 3,000 | 5,320.00 | 15,960,000 | |
| 日本瓦斯 | 4,500 | 1,251.00 | 5,629,500 | |
| アニコム ホールディングス | 15,000 | 883.00 | 13,245,000 | |
| 全国保証 | 7,000 | 2,393.00 | 16,751,000 | |
| ダイビル | 13,000 | 1,099.00 | 14,287,000 | |
| タカラレーベン | 25,000 | 312.00 | 7,800,000 | |
| 日本M&Aセンター | 2,000 | 8,010.00 | 16,020,000 | |
| UTホールディングス | 30,000 | 539.00 | 16,170,000 | |
| タケエイ | 5,000 | 958.00 | 4,790,000 | |
| エプコ | 7,000 | 2,020.00 | 14,140,000 | |
| ツクイ | 5,000 | 1,003.00 | 5,015,000 | |
| メッセージ | 2,000 | 3,320.00 | 6,640,000 | |
| エンバイオ・ホールディングス | 1,200 | 580.00 | 696,000 | |
| リロ・ホールディング | 3,000 | 5,530.00 | 16,590,000 | |
| カナモト | 6,000 | 3,260.00 | 19,560,000 | |
| 乃村工藝社 | 17,000 | 749.00 | 12,733,000 | |
| ダイセキ | 6,000 | 1,855.00 | 11,130,000 | |
| 合計 | 457,800 | - | 662,676,000 | |
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
「Jリートマザーファンド(M)」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | 平成26年 3月10日現在 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 595,577,750 |
| 投資証券 | 92,747,581,000 |
| 未収入金 | 398,079,698 |
| 未収配当金 | 1,001,409,972 |
| 未収利息 | 897 |
| 流動資産合計 | 94,742,649,317 |
| 資産合計 | 94,742,649,317 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,374,183 |
| 流動負債合計 | 15,374,183 |
| 負債合計 | 15,374,183 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,248,622,932 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 44,478,652,202 |
| 元本等合計 | 94,727,275,134 |
| 純資産合計 | 94,727,275,134 |
| 負債純資産合計 | 94,742,649,317 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 |
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 特定期間の期首元本額 | 20,797,878,151円 |
| 特定期間中の追加設定元本額 | 30,606,448,341円 | |
| 特定期間中の一部解約元本額 | 1,155,703,560円 | |
| 計算日の元本額 | 50,248,622,932円 | |
| 計算日の元本額の内訳 | ||
| Jリートファンド | 48,015,946,385円 | |
| 3資産バランスオープン | 1,167,400,942円 | |
| 3資産バランスオープンアルファ | 184,476,006円 | |
| ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型) | 89,407,702円 | |
| ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型) | 45,282,888円 | |
| Jリートアクティブファンド(1年決算型) | 746,109,009円 | |
| 2. | 計算日における受益権総数 | 50,248,622,932口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.8852円 (18,852円) |
1.金融商品の状況に関する事項
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(リートの価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 平成26年 3月10日現在 | ||
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4. | 金銭債権の計算日後の償還予定額 | 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年 3月10日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 4,837,092,699 |
| 合計 | 4,837,092,699 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 平成26年 3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成26年 3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 |
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 5,386 | 1,906,644,000 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 19,052 | 2,613,934,400 | ||
| 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 2,010 | 1,079,370,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 2,153 | 1,851,580,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 2,654 | 1,102,737,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 16,925 | 3,723,500,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4,652 | 1,026,696,400 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,977 | 2,485,795,000 | ||
| GLP投資法人 | 26,717 | 2,885,436,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,238 | 875,266,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 19,414 | 4,053,643,200 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 23,037 | 2,448,833,100 | ||
| イオンリート投資法人 | 14,015 | 1,754,678,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 8,987 | 1,330,974,700 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 18,909 | 10,872,675,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 16,428 | 8,887,548,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 29,143 | 5,980,143,600 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 20,063 | 2,539,975,800 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 9,661 | 3,308,892,500 | ||
| プレミア投資法人 | 2,479 | 990,360,500 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 11,875 | 1,479,625,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 1,213 | 838,183,000 | ||
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 5,196 | 2,281,044,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 29,333 | 4,502,615,500 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 3,030 | 2,551,260,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 6,470 | 3,539,090,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 11,433 | 2,560,992,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 6,375 | 1,069,087,500 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 4,165 | 2,082,500,000 | ||
| 積水ハウス・SI投資法人 | 1,481 | 795,297,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 4,772 | 2,438,492,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 464 | 248,240,000 | ||
| トップリート投資法人 | 2,193 | 1,027,420,500 | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 4,015 | 1,682,285,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 37,463 | 1,876,896,300 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 15,900 | 2,055,870,000 | ||
| 投資証券 小計 | 391,278 | 92,747,581,000 | ||
| 合計 | 391,278 | 92,747,581,000 | ||
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。