3資産バランスオープンアルファ

有報資料
59項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

    【提出】
    2014/12/10 9:12
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    59項目
    (4)【附属明細表】

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    種類銘 柄券面総額評価額(円)備考
    親投資信託受益証券Jリートマザーファンド(M)158,664,706331,577,502
    高金利外債マザーファンド1,044,922,4431,676,160,090
    日本株配当マザーファンド501,867,549672,151,208
    日本株中小型マザーファンド441,568,622664,825,717
    合計2,147,023,3203,344,714,517

    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。



    該当事項はありません。


    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)
    「3資産バランスオープンアルファ」は、「高金利外債マザーファンド」、「日本株配当マザーファンド」、「日本株中小型マザーファンド」、「Jリートマザーファンド(M)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
    各マザーファンドの平成26年 9月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。