有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

【提出】
2015/03/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
海外リートマザーファンド
貸借対照表
平成26年12月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金17,740,371
コール・ローン6,494,197
投資証券652,798,096
未収入金2,907
未収配当金800,879
未収利息7
流動資産合計677,836,457
資産合計677,836,457
負債の部
流動負債
未払解約金2,274,480
流動負債合計2,274,480
負債合計2,274,480
純資産の部
元本等
元本582,563,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)92,998,080
元本等合計675,561,977
純資産合計675,561,977
負債純資産合計677,836,457

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成26年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月10日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数582,563,897口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.1596円
(1万口当たり純資産額)(11,596円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

平成26年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分平成26年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首平成26年 6月11日
期首元本額749,206,399円
期中追加設定元本額712,453円
期中一部解約元本額167,354,955円
期末元本額582,563,897円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン390,747,454円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)125,206,677円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)66,609,766円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類平成26年12月10日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券25,849,786
合計25,849,786

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「海外リートマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。


附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST36911,863.35
AGREE REALTY CORP862,680.62
ALEXANDER'S INC208,199.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT39435,534.86
AMERICAN ASSETS TRUST INC2168,670.24
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES58223,518.62
AMERICAN HOMES 4 RENT-A76712,946.96
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO5,04446,556.12
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES2103,660.30
AMREIT INC902,405.70
APARTMENT INVEST & MGMT81230,490.60
ARMADA HOFFLER PROPERTIES1901,784.10
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN1512,654.58
ASHFORD HOSPITALITY TRUST4975,099.22
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP3498,006.06
AVALONBAY COMMUNITIES INC729118,965.51
AVIV REIT INC1505,127.00
BIOMED REALTY TRUST INC1,07923,684.05
BOSTON PROPERTIES852113,452.32
BRANDYWINE REALTY TRUST97815,295.92
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC75918,474.06
CAMDEN PROPERTY TRUST47535,482.50
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC4693,667.58
CARETRUST REIT INC1502,670.00
CBL & ASSOCIATES PRTYS94618,286.18
CEDAR REALTY TRUST INC3632,504.70
CHAMBERS STREET PROPERTIES1,43411,744.46
CHATHAM LODGING TRUST2005,800.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST32511,391.25
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC69417,794.16
CORESITE REALTY CORP1315,050.05
CORPORATE OFFICE PPTYS50014,320.00
CORRECTIONS CORP OF AMERICA63823,625.14
COUSINS PROPERTIES INC1,14313,167.36
CUBESMART89519,287.25
CYRUSONE INC1804,824.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC51717,836.50
DDR CORPORATION1,65830,540.36
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO1,07416,410.72
DIGITAL REALTY TRUST INC75352,160.31
DOUGLAS EMMETT INC-W/I75421,164.78
DUKE REALTY CORP1,89536,990.40
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC36212,289.90
EASTGROUP PROPERTIES,INC19112,541.06
EDUCATION REALTY TRUST INC2589,223.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A5319,074.79
EPR PROPERTIES31517,766.00
EQUITY COMMONWEALTH71618,737.72
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES43521,997.95
EQUITY ONE INC47411,835.78
EQUITY RESIDENTIAL PPTY2,019145,832.37
ESSEX PROPERTY TRUST35272,258.56
EXCEL TRUST INC3764,921.84
EXTRA SPACE STORAGE INC60736,383.58
FEDERAL REALTY INVS TRUST37650,041.84
FELCOR LODGING TRUST INC6626,984.10
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR66913,480.35
FIRST POTOMAC REALTY TRUST3103,844.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP5406,615.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE49914,835.27
GENERAL GROWTH PROPERTIES3,47895,436.32
GEO GROUP INC/THE40416,172.12
GETTY REALTY CORP2043,712.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP1442,561.76
GLIMCHER REALTY TRUST82711,354.71
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME4099,456.08
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC6603,808.20
HCP INC2,557115,141.71
HEALTH CARE REIT INC1,806136,443.30
HEALTHCARE REALTY TRUST INC53014,278.20
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA1,32817,157.76
HERSHA HOSPITALITY TRUST1,2429,153.54
HIGHWOODS PROPERTIES INC50222,253.66
HOME PROPERTIES INC31720,706.44
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST83226,024.96
HOST HOTELS AND RESORTS INC4,20199,689.73
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC3058,909.05
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN1201,132.80
INLAND REAL ESTATE CORP5335,836.35
INVESTORS REAL ESTATE TRUST6945,760.20
IRON MOUNTAIN INC1,03338,427.60
KILROY REALTY CORPORATION46232,173.68
KIMCO REALTY CORP2,28358,056.69
KITE REALTY GROUP TRUST45012,541.50
LASALLE HOTEL PROPERTIES56922,731.55
LEXINGTON CORP PROPERTIES1,15613,039.68
LIBERTY PROPERTY TRUST82329,570.39
LTC PROPERTIES INC2179,192.12
MACERICH CO/THE78263,560.96
MACK-CALI REALTY CORP5069,684.84
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC96313,154.58
MID-AMERICA APARTMENT COMM41830,702.10
MONMOUTH REIT -CL A2863,266.12
NATIONAL RETAIL PROPERTIES69526,500.35
NATL HEALTH INVESTORS INC16310,842.76
NEW YORK REIT INC1,00010,880.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS70727,198.29
ONE LIBERTY PROPERTIES INC821,967.18
PARKWAY PROPERTIES INC4618,583.82
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST40117,708.16
PENN REAL ESTATE INVEST TST43510,309.50
PHYSICIANS REALTY TRUST2904,544.30
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST85716,120.17
POST PROPERTIES30217,733.44
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A110959.20
PROLOGIS INC2,786119,658.70
PS BUSINESS PARKS INC1189,665.38
PUBLIC STORAGE808150,215.28
QTS REALTY TRUST INC722,349.36
RAMCO-GERSHENSON PRTYS4628,376.06
REALTY INCOME CORP1,22755,889.85
REGENCY CENTERS CORP51332,380.56
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP5589,346.50
RETAIL PROPERTISE OF AME-A1,31421,628.44
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC2503,832.50
RLJ LODGING TRUST73424,633.04
ROUSE PROPERTIES INC2003,562.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES28314,990.51
SABRA HEALTH CARE REIT INC2968,252.48
SAUL CENTERS INC683,788.96
SELECT INCOME REIT2004,868.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST1,13225,798.28
SILVER BAY REALTY TRUST CORP2333,835.18
SIMON PROPERTY GROUP1,737316,533.51
SL GREEN REALTY CORP52964,686.12
SOVRAN SELF STORAGE INC18115,707.18
SPIRIT REALTY CAPITAL INC2,21625,439.68
STAG INDUSTRIAL INC3488,355.48
STARWOOD WAYPOINT RESIDE2406,345.60
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC1,37417,944.44
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC5186,236.72
SUN COMMUNITIES INC25315,169.88
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC1,14118,986.24
TANGER FACTORY OUTLET CENTER53319,763.64
TAUBMAN CENTERS INC35228,064.96
TERRENO REALTY CORP2044,020.84
TRADE STREET RESIDENTIAL INC90693.90
UDR INC1,39843,477.80
UMH PROPERTIES INC2001,880.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME904,421.70
URSTADT BIDDLE - CL A1944,363.06
VENTAS INC1,641118,775.58
VORNADO REALTY TRUST971110,927.04
WASHINGTON PRIME GROUP86214,576.42
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT41511,412.50
WEINGARTEN REALTY INVESTORS62521,918.75
WHITESTONE REIT1362,025.04
WINTHROP REALTY TRUST1492,661.14
WP CAREY INC51035,598.00
アメリカドル 小計103,9153,869,946.27
(462,303,781)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTATE2057,572.70
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT3845,637.12
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST1358,349.75
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES1032,761.43
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM3499,402.06
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA3298,057.21
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST2049,402.36
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN4905,747.70
CHOICE PROPERTIES REIT2712,875.31
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U3696,715.80
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3504,375.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR1201,430.40
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV3282,686.32
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR2702,268.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV2827,075.38
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1395,611.43
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT72115,263.57
INNVEST REAL ESTATE INVESTME91509.60
INTERRENT REAL ESTATE INVEST3011,775.90
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE1802,181.60
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL1501,437.00
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1602,771.20
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE751,824.75
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES90792.00
PLAZA RETAIL REIT4001,600.00
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE6602,917.20
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2831,109.36
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR82521,326.25
カナダドル 小計8,264143,476.40
(14,966,023)
ユーロAEDIFICA472,550.69
ALSTRIA OFFICE REIT -AG4164,338.88
ALTAREA141,897.00
ANF IMMOBILIER571,203.84
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA2302,334.50
BEFIMMO S.C.A.1056,478.50
BENI STABILI SPA5,3103,095.73
BGP HOLDINGS PLC900,544-
COFINIMMO969,023.04
CORIO NV56022,254.40
EUROCOMMERCIAL2388,332.38
FONCIERE DES REGIONS24818,773.60
GECINA SA19620,883.80
GREEN REIT PLC4,0895,479.26
HAMBORNER REIT AG2301,863.00
HIBERNIA REIT PLC3,1003,410.00
ICADE20113,255.95
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ584362.37
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES800850.40
KLEPIERRE55319,449.01
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM2502,262.50
MERCIALYS3436,127.69
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA6806,658.56
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV5291,961.53
UNIBAIL-RODAMCO SE547112,025.60
VASTNED RETAIL1063,967.58
WAREHOUSES DE PAUW SCA704,192.30
WERELDHAVE NV1206,390.00
ユーロ 小計920,263289,422.11
(42,802,635)
イギリスポンドASSURA GROUP LTD5,0002,562.50
BIG YELLOW GROUP PLC8114,752.46
BRITISH LAND CO PLC5,68543,063.87
DERWENT LONDON PLC56616,646.06
GREAT PORTLAND ESTATES PLC1,91113,587.21
HAMMERSON PLC4,35726,403.42
HANSTEEN HOLDINGS PLC4,2834,428.62
INTU PROPERTIES PLC5,24617,720.98
LAND SECURITIES GROUP PLC4,33449,884.34
LONDONMETRIC PROPERTY PLC3,6705,541.70
MCKAY SECURITIES PLC-ORD6001,326.00
MUCKLOW A&J GROUP PLC4101,884.97
PRIMARY HEALTH PROPERTIES5111,857.48
REDEFINE INTERNATIONAL PLC4,7002,397.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC1,1502,708.25
SEGRO PLC4,12215,663.60
SHAFTESBURY PLC1,54412,020.04
TRITAX BIG BOX REIT PLC2,0002,125.00
WORKSPACE GROUP PLC6384,485.14
イギリスポンド 小計51,538229,058.64
(42,877,486)
オーストラリアドル360 CAPITAL GROUP LTD1,2001,188.00
360 CAPITAL OFFICE FUND5001,030.00
ABACUS PROPERTY GROUP1,2563,592.16
ALE PROPERTY GROUP1,1823,794.22
ARENA REIT1,0001,480.00
ASPEN GROUP1,6182,103.40
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP165780.45
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT9002,070.00
BWP TRUST2,7547,187.94
CHARTER HALL GROUP1,4456,690.35
CHARTER HALL RETAIL REIT1,9077,780.56
CROMWELL PROPERTY GROUP7,7657,765.00
DEXUS PROPERTY GROUP4,98034,710.60
FEDERATION CENTRES7,82021,661.40
FOLKESTONE EDUCATION TRUST1,0001,965.00
GALILEO JAPAN TRUST500820.00
GDI PROPERTY GROUP2,4002,100.00
GOODMAN GROUP8,50747,979.48
GPT GROUP9,35838,929.28
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS1,2003,276.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L7001,771.00
INDUSTRIA REIT1,0001,980.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP6,2002,697.00
INVESTA OFFICE FUND3,66213,073.34
MIRVAC GROUP20,20836,374.40
NATIONAL STORAGE REIT2,1002,877.00
NOVION PROPERTY GROUP13,14027,988.20
SCENTRE GROUP29,623101,606.89
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA3,7986,855.39
STOCKLAND12,75552,678.15
WESTFIELD CORP10,66992,393.54
オーストラリアドル 小計161,312537,198.75
(53,252,512)
ニュージーランドドルDNZ PROPERTY FUND LTD1,2082,271.04
GOODMAN PROPERTY TRUST5,5596,142.69
KIWI INCOME PROPERTY TRUST6,2067,571.32
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD2,6313,867.57
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR1,3092,002.77
ニュージーランドドル 小計16,91321,855.39
(2,008,291)
香港ドルCHAMPION REIT14,00049,000.00
FORTUNE REIT7,00053,550.00
LINK REIT13,000631,800.00
NEW CENTURY REIT2,0006,620.00
PROSPERITY REIT7,00018,620.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT5,00010,150.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT4,00014,840.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,00020,940.00
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT6,00023,220.00
香港ドル 小計64,000828,740.00
(12,770,883)
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL3,0004,320.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST4,0002,760.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT11,00025,410.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST6,0007,590.00
CACHE LOGISTICS TRUST4,0004,640.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST6,0004,080.00
CAPITACOMMERCIAL TRUST12,00020,220.00
CAPITAMALL TRUST14,00027,790.00
CAPITARETAIL CHINA TRUST3,0004,755.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS4,0006,960.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST4,0003,300.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,0005,040.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST3,0005,685.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST3,0004,320.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST2,0001,770.00
KEPPEL REIT9,00010,845.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST8,0002,720.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST8,00011,480.00
MAPLETREE GREATER CHINA COM10,0009,600.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST7,00010,395.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST9,00010,485.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I2,0001,600.00
OUE HOSPITALITY TRUST4,0003,680.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE2,0004,800.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI3,0002,865.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT2,0001,580.00
SPH REIT5,0005,250.00
STARHILL GLOBAL REIT8,0006,440.00
SUNTEC REIT14,00027,230.00
シンガポールドル 小計174,000237,610.00
(21,574,988)
イスラエルシェケルREIT 1 LTD8287,957.08
イスラエルシェケル 小計8287,957.08
(241,497)
合計1,501,033652,798,096
(652,798,096)

(注1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)外貨建有価証券の通貨別内訳


通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券149銘柄100.0%70.8%
カナダドル投資証券28銘柄100.0%2.3%
ユーロ投資証券28銘柄100.0%6.6%
イギリスポンド投資証券19銘柄100.0%6.6%
オーストラリアドル投資証券31銘柄100.0%8.2%
ニュージーランドドル投資証券5銘柄100.0%0.3%
香港ドル投資証券9銘柄100.0%2.0%
シンガポールドル投資証券29銘柄100.0%3.3%
イスラエルシェケル投資証券1銘柄100.0%0.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。