有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

【提出】
2015/09/10 9:06
【資料】
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【項目】
65項目
海外リートマザーファンド
貸借対照表
平成27年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金29,756,315
コール・ローン1,184,137
投資証券523,201,414
未収入金6,331
未収配当金582,443
未収利息1
流動資産合計554,730,641
資産合計554,730,641
負債の部
流動負債
未払解約金695,658
流動負債合計695,658
負債合計695,658
純資産の部
元本等
元本468,693,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)85,341,562
元本等合計554,034,983
純資産合計554,034,983
負債純資産合計554,730,641

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成27年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 6月10日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数468,693,421口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.1821円
(1万口当たり純資産額)(11,821円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

平成27年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成27年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分平成27年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首平成26年12月11日
期首元本額582,563,897円
期中追加設定元本額13,813,109円
期中一部解約元本額127,683,585円
期末元本額468,693,421円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン318,212,248円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)95,013,986円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)55,467,187円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類平成27年 6月10日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券6,876,312
合計6,876,312

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「海外リートマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST3099,288.54
AGREE REALTY CORP862,555.92
ALEXANDER'S INC156,097.35
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT31628,408.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC1666,507.20
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES49719,069.89
AMERICAN HOMES 4 RENT-A61710,458.15
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO3,98334,293.63
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES1412,657.85
APARTMENT INVEST & MGMT70225,833.60
ARMADA HOFFLER PROPERTIES1101,147.30
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN981,520.96
ASHFORD HOSPITALITY TRUST3783,141.18
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP2597,417.76
AVALONBAY COMMUNITIES INC57191,731.15
BIOMED REALTY TRUST INC89917,827.17
BOSTON PROPERTIES66282,677.18
BRANDYWINE REALTY TRUST77810,720.84
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC63915,086.79
CAMDEN PROPERTY TRUST38528,116.55
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC2841,536.44
CARETRUST REIT INC1231,517.82
CBL & ASSOCIATES PRTYS74712,616.83
CEDAR REALTY TRUST INC3632,363.13
CHAMBERS STREET PROPERTIES1,0347,910.10
CHATHAM LODGING TRUST1664,442.16
CHESAPEAKE LODGING TRUST2457,541.10
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC54413,736.00
CORESITE REALTY CORP863,957.72
CORPORATE OFFICE PPTYS4009,924.00
CORRECTIONS CORP OF AMERICA51217,469.44
COUSINS PROPERTIES INC8739,149.04
CUBESMART71416,236.36
CYRUSONE INC1805,585.40
DCT INDUSTRIAL TRUST INC38712,345.30
DDR CORPORATION1,34822,012.84
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO87411,178.46
DIGITAL REALTY TRUST INC59437,926.90
DOUGLAS EMMETT INC-W/I59716,817.49
DUKE REALTY CORP1,54529,061.45
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC2828,713.80
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI30463.80
EASTGROUP PROPERTIES,INC1417,860.75
EDUCATION REALTY TRUST INC2116,699.25
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A4838,549.10
EPR PROPERTIES25013,985.00
EQUITY COMMONWEALTH56914,708.65
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES35118,318.69
EQUITY ONE INC3348,009.32
EQUITY RESIDENTIAL PPTY1,574111,344.76
ESSEX PROPERTY TRUST28159,434.31
EXCEL TRUST INC2684,271.92
EXTRA SPACE STORAGE INC48531,927.55
FEDERAL REALTY INVS TRUST30138,955.42
FELCOR LODGING TRUST INC4624,749.36
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR5099,788.07
FIRST POTOMAC REALTY TRUST3103,143.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP3403,903.20
GAMING AND LEISURE PROPERTIE39914,208.39
GENERAL GROWTH PROPERTIES2,71871,999.82
GEO GROUP INC/THE32411,608.92
GETTY REALTY CORP1141,917.48
GLADSTONE COMMERCIAL CORP891,517.45
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME3196,025.91
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC1654,191.00
HCP INC1,99774,268.43
HEALTH CARE REIT INC1,511102,460.91
HEALTHCARE REALTY TRUST INC45010,485.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA56413,654.44
HERSHA HOSPITALITY TRUST8425,355.12
HIGHWOODS PROPERTIES INC40816,687.20
HOME PROPERTIES INC25418,420.08
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST66219,264.20
HOST HOTELS AND RESORTS INC3,27163,555.53
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC3058,942.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN120999.60
INLAND REAL ESTATE CORP3883,779.12
INVESTORS REAL ESTATE TRUST5283,743.52
IRON MOUNTAIN INC82026,199.00
KILROY REALTY CORPORATION37925,627.98
KIMCO REALTY CORP1,81041,738.60
KITE REALTY GROUP TRUST3809,990.20
LASALLE HOTEL PROPERTIES49917,824.28
LEXINGTON CORP PROPERTIES9068,126.82
LIBERTY PROPERTY TRUST66322,243.65
LTC PROPERTIES INC1475,997.60
MACERICH CO/THE60748,371.83
MACK-CALI REALTY CORP3365,896.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC96312,567.15
MID-AMERICA APARTMENT COMM33824,731.46
MONMOUTH REIT -CL A2862,691.26
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I6506,227.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES58521,089.25
NATL HEALTH INVESTORS INC1479,371.25
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP2914,551.24
NEW YORK REIT INC7006,384.00
NORTHSTAR REALTY FINANCE1,00016,990.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS69324,386.67
ONE LIBERTY PROPERTIES INC821,808.92
PARKWAY PROPERTIES INC3696,129.09
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST31513,267.80
PENN REAL ESTATE INVEST TST3157,002.45
PHYSICIANS REALTY TRUST2904,640.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST67711,434.53
POST PROPERTIES23913,278.84
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A1101,163.80
PROLOGIS INC2,21686,579.12
PS BUSINESS PARKS INC785,644.86
PUBLIC STORAGE628116,770.32
QTS REALTY TRUST INC722,730.24
RAMCO-GERSHENSON PRTYS3425,666.94
REALTY INCOME CORP97743,974.77
REGENCY CENTERS CORP42325,824.15
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP3986,332.18
RETAIL PROPERTISE OF AME-A1,03615,042.72
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC2503,662.50
RLJ LODGING TRUST57917,132.61
ROUSE PROPERTIES INC1522,511.04
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES22311,977.33
SABRA HEALTH CARE REIT INC2606,559.80
SAUL CENTERS INC492,441.67
SELECT INCOME REIT1673,812.61
SENIOR HOUSING PROP TRUST98217,823.30
SILVER BAY REALTY TRUST CORP1642,548.56
SIMON PROPERTY GROUP1,348235,333.84
SL GREEN REALTY CORP42448,577.68
SOVRAN SELF STORAGE INC16113,961.92
SPIRIT REALTY CAPITAL INC1,76618,348.74
STAG INDUSTRIAL INC2835,945.83
STARWOOD WAYPOINT RESIDE1503,750.00
STORE CAPITAL CORP1002,035.00
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC1,25414,910.06
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC3484,426.56
SUN COMMUNITIES INC20812,804.48
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC91513,798.20
TANGER FACTORY OUTLET CENTER41413,488.12
TAUBMAN CENTERS INC27820,138.32
TERRENO REALTY CORP2044,114.68
TRADE STREET RESIDENTIAL INC90639.00
UDR INC1,13535,888.70
UMH PROPERTIES INC100959.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME582,711.50
URBAN EDGE PROPERTIES3958,603.10
URSTADT BIDDLE - CL A1232,361.60
VENTAS INC1,43190,482.13
VORNADO REALTY TRUST75673,558.80
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT3157,859.25
WEINGARTEN REALTY INVESTORS49415,956.20
WHITESTONE REIT1361,886.32
WP CAREY INC43026,354.70
WP GLIMCHER INC81210,742.76
XENIA HOTELS & RESORTS INC50011,530.00
アメリカドル 小計84,0572,933,729.14
(365,131,928)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTATE1505,230.50
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT2343,201.12
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST1056,064.80
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES631,668.24
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM2797,906.86
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA2296,217.35
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST1446,128.64
CHOICE PROPERTIES REIT2713,016.23
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U3696,564.51
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3504,336.50
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR1201,436.40
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV3283,125.84
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR1601,304.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV2225,541.12
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST893,576.91
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT61113,490.88
INNVEST REAL ESTATE INVESTME91494.13
INTERRENT REAL ESTATE INVEST141874.20
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE1802,232.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL1501,486.50
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1602,619.20
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE751,755.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES90739.80
PLAZA RETAIL REIT4001,708.00
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE2601,211.60
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2831,018.80
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR67518,063.00
カナダドル 小計6,229111,012.13
(11,192,242)
ユーロAEDIFICA472,700.15
ALSTRIA OFFICE REIT -AG3163,692.46
ALTAREA142,300.20
ANF IMMOBILIER571,325.25
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA1201,360.80
BEFIMMO S.C.A.754,257.75
BENI STABILI SPA5,3103,393.09
BGP HOLDINGS PLC900,544-
COFINIMMO766,988.20
EUROCOMMERCIAL1987,518.06
FONCIERE DES REGIONS21316,230.60
GECINA SA15317,549.10
GREEN REIT PLC3,0534,628.34
HAMBORNER REIT AG2302,143.60
HIBERNIA REIT PLC3,1003,968.00
ICADE15110,243.84
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ584478.58
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES800895.20
KLEPIERRE89835,062.41
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM2502,655.00
MERCIALYS2234,594.91
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA5806,693.20
NSI NV3291,214.33
UNIBAIL-RODAMCO SE42495,569.60
VASTNED RETAIL863,455.48
WAREHOUSES DE PAUW SCA704,612.30
WERELDHAVE NV1558,091.00
ユーロ 小計918,056251,621.45
(35,377,975)
イギリスポンドASSURA PLC3,9882,352.92
BIG YELLOW GROUP PLC6314,079.41
BRITISH LAND CO PLC4,45536,709.20
DERWENT LONDON PLC47216,302.88
GREAT PORTLAND ESTATES PLC1,53112,278.62
HAMMERSON PLC3,44022,102.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC2,8833,485.54
INTU PROPERTIES PLC4,08613,067.02
LAND SECURITIES GROUP PLC3,49443,744.88
LONDONMETRIC PROPERTY PLC2,4704,154.54
MCKAY SECURITIES PLC-ORD390976.95
MUCKLOW A&J GROUP PLC2611,278.90
PRIMARY HEALTH PROPERTIES5112,000.56
REDEFINE INTERNATIONAL PLC4,7002,448.70
SAFESTORE HOLDINGS PLC9082,469.76
SEGRO PLC3,32213,786.30
SHAFTESBURY PLC1,22410,599.84
TRITAX BIG BOX REIT PLC2,0002,292.00
WORKSPACE GROUP PLC4884,562.80
イギリスポンド 小計41,254198,692.82
(38,061,596)
オーストラリアドル360 CAPITAL GROUP LTD1,2001,296.00
360 CAPITAL OFFICE FUND256532.48
ABACUS PROPERTY GROUP1,1073,154.95
ALE PROPERTY GROUP7642,865.00
ARENA REIT1,0001,610.00
ASPEN GROUP520676.00
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP165823.35
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT366856.44
BWP TRUST1,9546,135.56
CHARTER HALL GROUP1,2045,490.24
CHARTER HALL RETAIL REIT1,2075,117.68
CROMWELL PROPERTY GROUP5,2655,501.92
DEXUS PROPERTY GROUP4,03030,144.40
FEDERATION CENTRES14,90444,562.96
FOLKESTONE EDUCATION TRUST1,0002,090.00
GALILEO JAPAN TRUST500900.00
GDI PROPERTY GROUP2,4002,148.00
GOODMAN GROUP6,84541,754.50
GPT GROUP7,74033,436.80
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS7542,329.86
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L7001,715.00
INDUSTRIA REIT466969.28
INGENIA COMMUNITIES GROUP3,8321,666.92
INVESTA OFFICE FUND2,66210,195.46
MIRVAC GROUP16,02030,277.80
NATIONAL STORAGE REIT1,3352,082.60
SCENTRE GROUP23,35690,621.28
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA2,4985,470.62
STOCKLAND10,30343,066.54
WESTFIELD CORP8,38675,641.72
オーストラリアドル 小計122,739453,133.36
(43,328,611)
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD3,5003,972.50
DNZ PROPERTY FUND LTD1,2082,476.40
GOODMAN PROPERTY TRUST4,2595,004.32
KIWI PROPERTY GROUP LTD4,0065,027.53
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL4,7005,311.00
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD2,1313,324.36
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR1,3092,159.85
ニュージーランドドル 小計21,11327,275.96
(2,426,469)
香港ドルCHAMPION REIT11,00047,300.00
FORTUNE REIT6,00047,100.00
LINK REIT10,000454,000.00
NEW CENTURY REIT2,0006,240.00
PROSPERITY REIT5,00013,900.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT4,0009,040.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT3,00010,470.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,00011,790.00
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT5,00021,500.00
香港ドル 小計49,000621,340.00
(9,972,507)
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL2,4003,576.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST4,0002,820.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT8,90021,271.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST4,0005,000.00
CACHE LOGISTICS TRUST4,0004,580.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST6,0004,110.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST9,10013,923.00
CAPITALAND MALL TRUST11,40023,598.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST3,0005,055.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS2,4003,948.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST4,0003,140.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2,5003,537.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST2,6005,304.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST2,4003,576.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST2,0001,720.00
KEPPEL DC REIT2,5002,625.00
KEPPEL REIT7,0008,050.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST8,0002,960.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST5,7008,379.00
MAPLETREE GREATER CHINA COM7,4007,659.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST4,7007,214.50
MAPLETREE LOGISTICS TRUST6,0006,780.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I2,0001,630.00
OUE HOSPITALITY TRUST4,0003,760.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE1,6003,664.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI3,0002,550.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT2,0001,700.00
SPH REIT3,3003,432.00
STARHILL GLOBAL REIT6,0005,130.00
SUNTEC REIT11,00018,975.00
シンガポールドル 小計142,900189,667.00
(17,460,744)
イスラエルシェケルREIT 1 LTD7007,665.00
イスラエルシェケル 小計7007,665.00
(249,342)
合計1,386,048523,201,414
(523,201,414)


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券152銘柄100.0%69.8%
カナダドル投資証券27銘柄100.0%2.1%
ユーロ投資証券27銘柄100.0%6.8%
イギリスポンド投資証券19銘柄100.0%7.3%
オーストラリアドル投資証券30銘柄100.0%8.3%
ニュージーランドドル投資証券7銘柄100.0%0.5%
香港ドル投資証券9銘柄100.0%1.9%
シンガポールドル投資証券30銘柄100.0%3.3%
イスラエルシェケル投資証券1銘柄100.0%0.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。