有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【提出】
2016/03/10 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
海外リートマザーファンド
貸借対照表
平成27年12月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金14,004,167
コール・ローン2,131,718
投資証券464,546,928
未収入金2,353
未収配当金525,816
未収利息3
流動資産合計481,210,985
資産合計481,210,985
負債の部
流動負債
未払解約金502,734
流動負債合計502,734
負債合計502,734
純資産の部
元本等
元本407,762,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)72,945,685
元本等合計480,708,251
純資産合計480,708,251
負債純資産合計481,210,985

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成27年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月10日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数407,762,566口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.1789円
(1万口当たり純資産額)(11,789円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

平成27年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分平成27年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首平成27年 6月11日
期首元本額468,693,421円
期中追加設定元本額373,168円
期中一部解約元本額61,304,023円
期末元本額407,762,566円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン277,624,537円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)80,687,821円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)49,450,208円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類平成27年12月10日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券26,431,602
合計26,431,602

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「海外リートマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST2648,656.56
AGREE REALTY CORP862,831.98
ALEXANDER'S INC155,763.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT28024,984.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC1415,467.98
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES43216,532.64
AMERICAN HOMES 4 RENT-A6179,933.70
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES1412,554.92
APARTMENT INVEST & MGMT60423,115.08
APPLE HOSPITALITY REIT INC62512,000.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES1101,174.80
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN1131,519.85
ASHFORD HOSPITALITY TRUST3782,377.62
AVALONBAY COMMUNITIES INC51491,039.68
BIOMED REALTY TRUST INC78918,612.51
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH50548.00
BOSTON PROPERTIES59673,611.96
BRANDYWINE REALTY TRUST6989,115.88
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC63915,828.03
CAMDEN PROPERTY TRUST33825,600.12
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC2841,911.32
CARE CAPITAL PROPERTIES INC3219,967.05
CARETRUST REIT INC1871,982.20
CBL & ASSOCIATES PRTYS5887,479.36
CEDAR REALTY TRUST INC3632,577.30
CHAMBERS STREET PROPERTIES9246,662.04
CHATHAM LODGING TRUST1663,555.72
CHESAPEAKE LODGING TRUST2456,360.20
CITY OFFICE REIT INC45526.05
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC48411,519.20
CORESITE REALTY CORP1066,066.38
CORPORATE OFFICE PPTYS3678,033.63
CORRECTIONS CORP OF AMERICA45211,128.24
COUSINS PROPERTIES INC7987,118.16
CUBESMART64418,933.60
CYRUSONE INC2609,326.20
DCT INDUSTRIAL TRUST INC34212,698.46
DDR CORPORATION1,15819,269.12
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO7748,150.22
DIGITAL REALTY TRUST INC52837,741.44
DOUGLAS EMMETT INC-W/I52715,915.40
DUKE REALTY CORP1,33527,207.30
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC2548,028.94
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI30513.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC1267,035.84
EDUCATION REALTY TRUST INC1886,707.84
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A4327,797.60
EPR PROPERTIES22012,320.00
EQUITY COMMONWEALTH49913,418.11
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES31119,235.35
EQUITY ONE INC2867,579.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY1,418109,994.26
ESSEX PROPERTY TRUST25458,475.88
EXTRA SPACE STORAGE INC47640,755.12
FEDERAL REALTY INVS TRUST26638,365.18
FELCOR LODGING TRUST INC4623,331.02
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR4299,536.67
FIRST POTOMAC REALTY TRUST2252,524.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP3403,321.80
GAMING AND LEISURE PROPERTIE3599,775.57
GENERAL GROWTH PROPERTIES2,26659,890.38
GEO GROUP INC/THE2898,068.88
GETTY REALTY CORP1141,980.18
GLADSTONE COMMERCIAL CORP891,267.36
GLOBAL NET LEASE INC6305,531.40
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME2764,440.84
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC2255,222.25
HCP INC1,79764,602.15
HEALTHCARE REALTY TRUST INC38510,445.05
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA48412,772.76
HERSHA HOSPITALITY TRUST2104,731.30
HIGHWOODS PROPERTIES INC36815,400.80
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST58215,219.30
HOST HOTELS AND RESORTS INC2,94146,673.67
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC3058,341.75
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN1561,132.56
INLAND REAL ESTATE CORP3883,953.72
INVESTORS REAL ESTATE TRUST5284,039.20
IRON MOUNTAIN INC72519,625.75
KILROY REALTY CORPORATION36323,173.92
KIMCO REALTY CORP1,60040,768.00
KITE REALTY GROUP TRUST3208,316.80
LASALLE HOTEL PROPERTIES43411,344.76
LEXINGTON CORP PROPERTIES8256,740.25
LIBERTY PROPERTY TRUST57818,900.60
LTC PROPERTIES INC1476,184.29
MACERICH CO/THE52240,841.28
MACK-CALI REALTY CORP3367,570.08
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC8839,898.43
MID-AMERICA APARTMENT COMM29225,585.04
MONMOUTH REIT -CL A2862,900.04
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I6506,272.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES52019,848.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES901,499.40
NATL HEALTH INVESTORS INC1277,581.90
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP2912,610.27
NEW YORK REIT INC6307,282.80
NEXPOINT RESIDENTIAL1001,270.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2162,276.64
NORTHSTAR REALTY FINANCE65010,991.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS62320,826.89
ONE LIBERTY PROPERTIES INC821,785.14
PARKWAY PROPERTIES INC3165,056.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2758,219.75
PENN REAL ESTATE INVEST TST2655,549.10
PHYSICIANS REALTY TRUST2904,593.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST59711,241.51
POST PROPERTIES21212,351.12
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A1101,287.00
PROLOGIS INC2,03685,776.68
PS BUSINESS PARKS INC786,722.04
PUBLIC STORAGE571138,615.96
QTS REALTY TRUST INC1325,530.80
RAMCO-GERSHENSON PRTYS3425,653.26
REALTY INCOME CORP90244,757.24
REGENCY CENTERS CORP36824,133.44
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP3987,104.30
RETAIL PROPERTISE OF AME-A91613,456.04
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC2503,972.50
RLJ LODGING TRUST50911,533.94
ROUSE PROPERTIES INC1522,328.64
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES19810,240.56
SABRA HEALTH CARE REIT INC2605,135.00
SAUL CENTERS INC492,631.30
SELECT INCOME REIT2474,833.79
SENIOR HOUSING PROP TRUST91212,977.76
SILVER BAY REALTY TRUST CORP1642,546.92
SIMON PROPERTY GROUP1,200224,700.00
SL GREEN REALTY CORP38644,436.32
SOVRAN SELF STORAGE INC14114,153.58
SPIRIT REALTY CAPITAL INC1,76617,677.66
STAG INDUSTRIAL INC2835,357.19
STARWOOD WAYPOINT RESIDE1503,307.50
STORE CAPITAL CORP2104,809.00
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC1,06415,130.08
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC3484,235.16
SUN COMMUNITIES INC20813,965.12
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC80510,843.35
TANGER FACTORY OUTLET CENTER37412,132.56
TAUBMAN CENTERS INC23817,428.74
TERRENO REALTY CORP1643,624.40
UDR INC1,00536,079.50
UMH PROPERTIES INC100967.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME582,933.64
URBAN EDGE PROPERTIES3588,341.40
URSTADT BIDDLE - CL A1232,473.53
VENTAS INC1,28769,266.34
VEREIT INC3,51328,771.47
VORNADO REALTY TRUST68166,417.93
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT2657,353.75
WEINGARTEN REALTY INVESTORS44415,024.96
WELLTOWER INC1,36687,656.22
WHITESTONE REIT1361,557.20
WINTHROP REALTY TRUST1201,604.40
WP CAREY INC37522,698.75
WP GLIMCHER INC7127,347.84
XENIA HOTELS & RESORTS INC4306,673.60
アメリカドル 小計77,0852,715,137.65
(329,889,224)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTATE1504,659.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT2342,899.26
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST1054,736.55
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES631,674.54
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA2295,844.08
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST1445,814.72
CHOICE PROPERTIES REIT1511,731.97
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U3695,332.05
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1101,377.20
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR1201,550.40
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV1781,422.22
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR1601,209.60
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV2223,858.36
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST893,620.52
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT51110,419.29
INNVEST REAL ESTATE INVESTME2411,238.74
INTERRENT REAL ESTATE INVEST141930.60
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE1001,547.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL10105.90
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1602,142.40
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE751,242.75
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES90744.30
ONEREIT283922.58
PLAZA RETAIL REIT100455.00
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE2601,115.40
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR57514,076.00
SLATE RETAIL REIT40557.60
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT2397,406.61
カナダドル 小計5,14988,634.64
(7,941,663)
ユーロAEDIFICA472,754.20
AFFINE15243.75
ALSTRIA OFFICE REIT -AG3163,799.90
ALTAREA81,388.00
ANF IMMOBILIER571,242.60
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA1902,473.80
BEFIMMO S.C.A.754,091.25
BENI STABILI SPA3,8322,709.22
BGP HOLDINGS PLC900,544-
COFINIMMO767,324.12
EUROCOMMERCIAL1987,738.83
FONCIERE DES MURS25635.00
FONCIERE DES REGIONS16913,773.50
GECINA SA13815,704.40
GREEN REIT PLC2,6224,176.84
HAMBORNER REIT AG2302,119.22
HIBERNIA REIT PLC2,6353,628.39
ICADE1348,439.32
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ1,084959.34
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES40914.60
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES1,2001,302.00
KLEPIERRE73830,811.50
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM2502,385.00
MERCIALYS711,416.09
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA1,21014,290.10
NSI NV4391,670.39
RETAIL ESTATES251,900.00
UNIBAIL-RODAMCO SE38188,182.45
VASTNED RETAIL712,929.46
WAREHOUSES DE PAUW SCA523,908.32
WERELDHAVE BELGIUM101,050.00
WERELDHAVE NV1558,024.35
ユーロ 小計917,037241,985.94
(32,392,237)
イギリスポンドASSURA PLC3,9882,243.25
BIG YELLOW GROUP PLC6315,003.83
BRITISH LAND CO PLC3,97531,760.25
DERWENT LONDON PLC42715,666.63
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC820924.55
GREAT PORTLAND ESTATES PLC1,32111,175.66
HAMMERSON PLC3,04018,179.20
HANSTEEN HOLDINGS PLC2,8833,329.86
INTU PROPERTIES PLC3,0769,544.82
LAND SECURITIES GROUP PLC3,11437,305.72
LONDONMETRIC PROPERTY PLC2,4703,937.18
MCKAY SECURITIES PLC-ORD3901,033.50
PRIMARY HEALTH PROPERTIES2,0442,135.98
REDEFINE INTERNATIONAL PLC3,7001,914.75
SAFESTORE HOLDINGS PLC9083,221.58
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM2,0001,175.00
SEGRO PLC2,86212,415.35
SHAFTESBURY PLC1,0649,719.64
TRITAX BIG BOX REIT PLC2,3803,001.18
WORKSPACE GROUP PLC4884,687.24
イギリスポンド 小計41,581178,375.17
(32,922,705)
オーストラリアドル360 CAPITAL GROUP LTD1,2001,218.00
360 CAPITAL OFFICE FUND256529.92
ABACUS PROPERTY GROUP1,1073,309.93
ALE PROPERTY GROUP7642,941.40
ARENA REIT1,0001,735.00
ASPEN GROUP520681.20
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP165851.40
BWP TRUST1,9546,174.64
CHARTER HALL GROUP1,2045,393.92
CHARTER HALL RETAIL REIT1,2075,009.05
CROMWELL PROPERTY GROUP5,2655,422.95
DEXUS PROPERTY GROUP3,69028,265.40
FOLKESTONE EDUCATION TRUST1,0002,200.00
GALILEO JAPAN TRUST500965.00
GDI PROPERTY GROUP2,4002,148.00
GOODMAN GROUP6,04537,176.75
GPT GROUP6,79031,573.50
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS7542,277.08
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L7001,806.00
INDUSTRIA REIT466978.60
INGENIA COMMUNITIES GROUP6381,748.12
INVESTA OFFICE FUND2,2028,984.16
MIRVAC GROUP14,02026,988.50
NATIONAL STORAGE REIT1,3352,082.60
SCENTRE GROUP20,65684,896.16
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA2,4985,245.80
STOCKLAND9,10337,140.24
VICINITY CENTERS12,60435,039.12
WESTFIELD CORP7,43671,162.52
オーストラリアドル 小計107,479413,944.96
(36,845,240)
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD3,5004,042.50
GOODMAN PROPERTY TRUST4,2595,366.34
KIWI PROPERTY GROUP LTD4,0065,548.31
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL3,4004,250.00
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD2,1313,398.94
STRIDE PROPERTY LTD1,2082,579.08
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR1,3092,487.10
ニュージーランドドル 小計19,81327,672.27
(2,275,490)
香港ドルCHAMPION REIT8,00031,840.00
FORTUNE REIT5,00038,850.00
LINK REIT9,000416,700.00
NEW CENTURY REIT2,0005,800.00
PROSPERITY REIT5,00014,150.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT4,0007,760.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT3,0009,180.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,00011,490.00
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT5,00020,800.00
香港ドル 小計44,000556,570.00
(8,727,017)
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL2,4003,240.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST4,0002,620.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT7,80018,564.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST2,8003,276.00
CACHE LOGISTICS TRUST2,4002,172.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST3,8002,204.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST7,90010,467.50
CAPITALAND MALL TRUST9,90019,008.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST2,2003,234.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS2,4003,144.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST4,0002,540.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2,5002,975.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST1,9003,524.50
FRASERS COMMERCIAL TRUST2,4003,132.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST2,0001,470.00
KEPPEL DC REIT2,5002,575.00
KEPPEL REIT7,0006,685.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST8,0002,480.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST5,7007,353.00
MAPLETREE GREATER CHINA COM7,4006,808.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST4,7007,332.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST6,0006,030.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I2,0001,360.00
OUE HOSPITALITY TRUST2,2001,727.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE1,6003,600.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI3,0002,175.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT2,0001,510.00
SPH REIT3,3003,118.50
STARHILL GLOBAL REIT6,0004,560.00
SUNTEC REIT9,50014,725.00
シンガポールドル 小計129,300153,609.50
(13,319,479)
イスラエルシェケルREIT 1 LTD7007,434.00
イスラエルシェケル 小計7007,434.00
(233,873)
合計1,342,144464,546,928
(464,546,928)


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券157銘柄100.0%71.0%
カナダドル投資証券28銘柄100.0%1.7%
ユーロ投資証券32銘柄100.0%7.0%
イギリスポンド投資証券20銘柄100.0%7.1%
オーストラリアドル投資証券29銘柄100.0%7.9%
ニュージーランドドル投資証券7銘柄100.0%0.5%
香港ドル投資証券9銘柄100.0%1.9%
シンガポールドル投資証券30銘柄100.0%2.9%
イスラエルシェケル投資証券1銘柄100.0%0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。