臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/18 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第99計算期間 (2018年 5月22日 ～ 2018年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,247,851,244円 |
| 期末受益権口数 | 10,834,831,966口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,689円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間 (2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,048,895,800円 |
| 期末受益権口数 | 10,661,288,492口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,612円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 期別・計算期間 | 第101計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,918,008,952円 |
| 期末受益権口数 | 10,489,176,809口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,595円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第99計算期間 (2018年 5月22日 ～ 2018年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 34,576,007,892円 |
| 期末受益権口数 | 137,630,613,292口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,512円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間 (2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 33,686,308,814円 |
| 期末受益権口数 | 136,370,250,006口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,470円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 期別・計算期間 | 第101計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 32,452,208,187円 |
| 期末受益権口数 | 136,701,341,566口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,374円 |
| 期中騰落率 | △2.5% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第99計算期間 (2018年 5月22日 ～ 2018年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,775,954,923円 |
| 期末受益権口数 | 21,991,117,639口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,900円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間 (2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,864,864,333円 |
| 期末受益権口数 | 21,927,692,344口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,955円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第101計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,394,016,150円 |
| 期末受益権口数 | 21,719,482,894口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,786円 |
| 期中騰落率 | △2.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第93計算期間 (2018年 5月22日 ～ 2018年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,650,632,634円 |
| 期末受益権口数 | 11,393,693,491口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,470円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,694,229,716円 |
| 期末受益権口数 | 11,276,456,565口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,597円 |
| 期中騰落率 | 2.7% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,362,087,272円 |
| 期末受益権口数 | 11,163,893,669口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,386円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (2018年 5月22日 ～ 2018年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 113,825,802円 |
| 期末受益権口数 | 278,968,512口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,080円 |
| 期中騰落率 | △4.3% |
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 113,226,673円 |
| 期末受益権口数 | 276,410,155口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,096円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 92,650,278円 |
| 期末受益権口数 | 298,382,547口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,105円 |
| 期中騰落率 | △22.5% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (2018年 5月22日 ～ 2018年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 51,295,656円 |
| 期末受益権口数 | 82,738,995口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,200円 |
| 期中騰落率 | △2.8% |
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 55,979,816円 |
| 期末受益権口数 | 81,830,200口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,841円 |
| 期中騰落率 | 11.4% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 57,273,335円 |
| 期末受益権口数 | 85,297,731口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,715円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |