臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/15 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第135計算期間 (2021年 5月21日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,646,388,355円 |
| 期末受益権口数 | 7,197,901,711口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,066円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第136計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,565,571,100円 |
| 期末受益権口数 | 7,069,962,332口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,043円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第137計算期間 (2021年 7月21日 ～ 2021年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,490,603,576円 |
| 期末受益権口数 | 6,961,770,627口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,014円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第135計算期間 (2021年 5月21日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,185,707,427円 |
| 期末受益権口数 | 92,139,092,632口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,648円 |
| 期中騰落率 | 7.7% |
| 期別・計算期間 | 第136計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,422,257,807円 |
| 期末受益権口数 | 91,292,009,148口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,580円 |
| 期中騰落率 | △3.5% |
| 期別・計算期間 | 第137計算期間 (2021年 7月21日 ～ 2021年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,766,616,858円 |
| 期末受益権口数 | 90,558,981,943口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,520円 |
| 期中騰落率 | △3.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第135計算期間 (2021年 5月21日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,563,914,466円 |
| 期末受益権口数 | 19,300,672,652口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,401円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 期別・計算期間 | 第136計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,261,744,858円 |
| 期末受益権口数 | 19,068,098,596口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,284円 |
| 期中騰落率 | △2.6% |
| 期別・計算期間 | 第137計算期間 (2021年 7月21日 ～ 2021年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,024,846,203円 |
| 期末受益権口数 | 18,908,616,209口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,186円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第129計算期間 (2021年 5月21日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,076,683,993円 |
| 期末受益権口数 | 9,701,617,432口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,264円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第130計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,767,052,132円 |
| 期末受益権口数 | 9,305,922,930口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,197円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 期別・計算期間 | 第131計算期間 (2021年 7月21日 ～ 2021年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,694,819,009円 |
| 期末受益権口数 | 9,201,890,110口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,189円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第92計算期間 (2021年 5月21日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 494,597,200円 |
| 期末受益権口数 | 1,910,282,617口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,589円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第93計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 521,315,289円 |
| 期末受益権口数 | 1,992,138,419口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,617円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2021年 7月21日 ～ 2021年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 514,169,614円 |
| 期末受益権口数 | 1,946,313,623口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,642円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第92計算期間 (2021年 5月21日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 120,624,746円 |
| 期末受益権口数 | 222,033,976口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,433円 |
| 期中騰落率 | △1.6% |
| 期別・計算期間 | 第93計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 122,303,919円 |
| 期末受益権口数 | 220,658,875口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,543円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2021年 7月21日 ～ 2021年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 120,943,422円 |
| 期末受益権口数 | 221,028,676口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,472円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |