臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/17 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第113計算期間
(2019年10月22日 ～ 2019年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 132,866,895,856円 |
| 期末受益権口数 | 292,959,454,704口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,535円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第114計算期間
(2019年11月21日 ～ 2019年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 131,420,007,731円 |
| 期末受益権口数 | 289,468,943,724口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,540円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 期別・計算期間 | 第115計算期間
(2019年12月21日 ～ 2020年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 130,962,563,893円 |
| 期末受益権口数 | 287,898,568,802口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,549円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
