臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/28 10:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第71計算期間
(平成28年11月16日 ～ 平成28年12月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,705,034,691円 |
| 期末受益権口数 | 5,055,231,298口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,329円 |
| 期中騰落率 | 11.7% |
| 期別・計算期間 | 第72計算期間
(平成28年12月16日 ～ 平成29年 1月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,431,004,798円 |
| 期末受益権口数 | 4,819,211,985口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,119円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間
(平成29年 1月17日 ～ 平成29年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,379,669,131円 |
| 期末受益権口数 | 4,746,413,768口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,120円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
