臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/28 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間第104計算期間
(2019年 8月16日 ~ 2019年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)55円
期末純資産総額(分配後)2,558,625,700円
期末受益権口数4,542,145,057口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,633円
期中騰落率3.6%

期別・計算期間第105計算期間
(2019年 9月18日 ~ 2019年10月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)55円
期末純資産総額(分配後)2,528,173,354円
期末受益権口数4,513,946,798口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,601円
期中騰落率0.4%

期別・計算期間第106計算期間
(2019年10月16日 ~ 2019年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)55円
期末純資産総額(分配後)2,493,955,185円
期末受益権口数4,419,329,375口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,643円
期中騰落率1.7%