臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第104計算期間 (2019年 8月16日 ~ 2019年 9月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,558,625,700円 |
期末受益権口数 | 4,542,145,057口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,633円 |
期中騰落率 | 3.6% |
期別・計算期間 | 第105計算期間 (2019年 9月18日 ~ 2019年10月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,528,173,354円 |
期末受益権口数 | 4,513,946,798口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,601円 |
期中騰落率 | 0.4% |
期別・計算期間 | 第106計算期間 (2019年10月16日 ~ 2019年11月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,493,955,185円 |
期末受益権口数 | 4,419,329,375口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,643円 |
期中騰落率 | 1.7% |