臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/16 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 742,975,856円 |
| 期末受益権口数 | 711,090,174口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,448円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (平成28年10月18日 ～ 平成28年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 963,882,191円 |
| 期末受益権口数 | 964,398,679口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,995円 |
| 期中騰落率 | △3.6% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間 (平成28年11月18日 ～ 平成28年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,836,992,319円 |
| 期末受益権口数 | 2,735,365,266口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,372円 |
| 期中騰落率 | 4.6% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,271,500,019円 |
| 期末受益権口数 | 27,938,748,090口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,034円 |
| 期中騰落率 | 7.7% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (平成28年10月18日 ～ 平成28年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,541,206,391円 |
| 期末受益権口数 | 28,146,863,115口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,745円 |
| 期中騰落率 | △5.7% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間 (平成28年11月18日 ～ 平成28年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,467,099,910円 |
| 期末受益権口数 | 31,368,586,879口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,293円 |
| 期中騰落率 | 16.2% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,324,053,645円 |
| 期末受益権口数 | 5,414,247,039口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,986円 |
| 期中騰落率 | 4.1% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (平成28年10月18日 ～ 平成28年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,851,911,106円 |
| 期末受益権口数 | 6,137,562,172口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,905円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間 (平成28年11月18日 ～ 平成28年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,228,875,577円 |
| 期末受益権口数 | 8,414,738,516口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,591円 |
| 期中騰落率 | 10.2% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 498,037,327円 |
| 期末受益権口数 | 522,529,459口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,531円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (平成28年10月18日 ～ 平成28年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 491,891,464円 |
| 期末受益権口数 | 524,984,898口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,370円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間 (平成28年11月18日 ～ 平成28年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 540,823,468円 |
| 期末受益権口数 | 516,724,997口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,466円 |
| 期中騰落率 | 13.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,625,008,868円 |
| 期末受益権口数 | 12,305,311,259口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,885円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (平成28年10月18日 ～ 平成28年11月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,194,784,857円 |
| 期末受益権口数 | 12,784,742,356口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,885円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間 (平成28年11月18日 ～ 平成28年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 20,493,510,538円 |
| 期末受益権口数 | 15,434,995,557口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,277円 |
| 期中騰落率 | 13.0% |