臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/16 9:17
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第93計算期間 (2019年 3月19日 ～ 2019年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,202,631,547円 |
| 期末受益権口数 | 3,420,041,280口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,364円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2019年 4月18日 ～ 2019年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,153,190,970円 |
| 期末受益権口数 | 3,446,098,935口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,150円 |
| 期中騰落率 | △1.4% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間 (2019年 5月18日 ～ 2019年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,136,855,981円 |
| 期末受益権口数 | 3,425,959,742口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,156円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第93計算期間 (2019年 3月19日 ～ 2019年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,279,253,678円 |
| 期末受益権口数 | 25,927,950,663口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,193円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2019年 4月18日 ～ 2019年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,621,265,170円 |
| 期末受益権口数 | 25,757,080,664口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,959円 |
| 期中騰落率 | △6.4% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間 (2019年 5月18日 ～ 2019年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,735,895,109円 |
| 期末受益権口数 | 25,333,833,757口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,054円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第93計算期間 (2019年 3月19日 ～ 2019年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 64,551,766,350円 |
| 期末受益権口数 | 109,178,219,397口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,913円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2019年 4月18日 ～ 2019年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 61,644,333,705円 |
| 期末受益権口数 | 113,978,942,971口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,408円 |
| 期中騰落率 | △6.5% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間 (2019年 5月18日 ～ 2019年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 61,890,089,345円 |
| 期末受益権口数 | 117,365,515,882口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,273円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第93計算期間 (2019年 3月19日 ～ 2019年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 668,253,188円 |
| 期末受益権口数 | 751,618,383口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,891円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2019年 4月18日 ～ 2019年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 647,641,895円 |
| 期末受益権口数 | 776,828,267口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,337円 |
| 期中騰落率 | △4.9% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間 (2019年 5月18日 ～ 2019年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 661,022,394円 |
| 期末受益権口数 | 798,209,278口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,281円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第93計算期間 (2019年 3月19日 ～ 2019年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 28,576,695,000円 |
| 期末受益権口数 | 27,472,097,117口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,402円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2019年 4月18日 ～ 2019年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,729,765,135円 |
| 期末受益権口数 | 27,996,870,229口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,905円 |
| 期中騰落率 | △3.3% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間 (2019年 5月18日 ～ 2019年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,865,650,029円 |
| 期末受益権口数 | 28,557,510,964口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,758円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |