臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/15 9:19
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
期別・計算期間 | 第108計算期間 (2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,458,437,379円 |
期末受益権口数 | 3,467,223,568口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,091円 |
期中騰落率 | △1.9% |
期別・計算期間 | 第109計算期間 (2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,480,681,268円 |
期末受益権口数 | 3,506,779,275口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,074円 |
期中騰落率 | 0.9% |
期別・計算期間 | 第110計算期間 (2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,372,188,208円 |
期末受益権口数 | 3,509,708,003口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,759円 |
期中騰落率 | △3.3% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
期別・計算期間 | 第108計算期間 (2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,633,548,744円 |
期末受益権口数 | 23,207,687,669口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,566円 |
期中騰落率 | △6.1% |
期別・計算期間 | 第109計算期間 (2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,598,169,362円 |
期末受益権口数 | 23,085,944,520口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,559円 |
期中騰落率 | 0.8% |
期別・計算期間 | 第110計算期間 (2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,435,793,663円 |
期末受益権口数 | 22,997,582,667口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,494円 |
期中騰落率 | △2.9% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
期別・計算期間 | 第108計算期間 (2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額(分配後) | 42,543,529,544円 |
期末受益権口数 | 131,753,658,958口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,229円 |
期中騰落率 | △1.2% |
期別・計算期間 | 第109計算期間 (2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額(分配後) | 42,973,925,313円 |
期末受益権口数 | 133,557,364,879口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,218円 |
期中騰落率 | 2.8% |
期別・計算期間 | 第110計算期間 (2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額(分配後) | 41,362,620,185円 |
期末受益権口数 | 135,982,754,430口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,042円 |
期中騰落率 | △2.4% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
期別・計算期間 | 第108計算期間 (2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
期末純資産総額(分配後) | 854,898,183円 |
期末受益権口数 | 1,518,480,752口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,630円 |
期中騰落率 | △1.2% |
期別・計算期間 | 第109計算期間 (2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
期末純資産総額(分配後) | 853,304,250円 |
期末受益権口数 | 1,538,160,516口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,548円 |
期中騰落率 | 0.7% |
期別・計算期間 | 第110計算期間 (2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 120円 |
期末純資産総額(分配後) | 909,318,186円 |
期末受益権口数 | 1,732,356,574口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,249円 |
期中騰落率 | △3.2% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
期別・計算期間 | 第108計算期間 (2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額(分配後) | 23,449,167,806円 |
期末受益権口数 | 35,487,820,508口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,608円 |
期中騰落率 | △2.2% |
期別・計算期間 | 第109計算期間 (2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額(分配後) | 23,433,154,230円 |
期末受益権口数 | 36,036,916,958口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,503円 |
期中騰落率 | 0.7% |
期別・計算期間 | 第110計算期間 (2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額(分配後) | 22,357,450,658円 |
期末受益権口数 | 36,937,806,157口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,053円 |
期中騰落率 | △4.6% |