臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/15 9:19
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間第108計算期間
(2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額(分配後)2,458,437,379円
期末受益権口数3,467,223,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,091円
期中騰落率△1.9%

期別・計算期間第109計算期間
(2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額(分配後)2,480,681,268円
期末受益権口数3,506,779,275口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,074円
期中騰落率0.9%

期別・計算期間第110計算期間
(2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額(分配後)2,372,188,208円
期末受益権口数3,509,708,003口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,759円
期中騰落率△3.3%


世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間第108計算期間
(2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)3,633,548,744円
期末受益権口数23,207,687,669口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,566円
期中騰落率△6.1%

期別・計算期間第109計算期間
(2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)3,598,169,362円
期末受益権口数23,085,944,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,559円
期中騰落率0.8%

期別・計算期間第110計算期間
(2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)3,435,793,663円
期末受益権口数22,997,582,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,494円
期中騰落率△2.9%


世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間第108計算期間
(2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額(分配後)42,543,529,544円
期末受益権口数131,753,658,958口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,229円
期中騰落率△1.2%

期別・計算期間第109計算期間
(2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額(分配後)42,973,925,313円
期末受益権口数133,557,364,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,218円
期中騰落率2.8%

期別・計算期間第110計算期間
(2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額(分配後)41,362,620,185円
期末受益権口数135,982,754,430口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,042円
期中騰落率△2.4%


世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)

期別・計算期間第108計算期間
(2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)120円
期末純資産総額(分配後)854,898,183円
期末受益権口数1,518,480,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,630円
期中騰落率△1.2%

期別・計算期間第109計算期間
(2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)120円
期末純資産総額(分配後)853,304,250円
期末受益権口数1,538,160,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,548円
期中騰落率0.7%

期別・計算期間第110計算期間
(2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)120円
期末純資産総額(分配後)909,318,186円
期末受益権口数1,732,356,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,249円
期中騰落率△3.2%


世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間第108計算期間
(2020年 6月18日 ~ 2020年 7月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額(分配後)23,449,167,806円
期末受益権口数35,487,820,508口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,608円
期中騰落率△2.2%

期別・計算期間第109計算期間
(2020年 7月18日 ~ 2020年 8月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額(分配後)23,433,154,230円
期末受益権口数36,036,916,958口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,503円
期中騰落率0.7%

期別・計算期間第110計算期間
(2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額(分配後)22,357,450,658円
期末受益権口数36,937,806,157口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,053円
期中騰落率△4.6%