臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第117計算期間 (2021年 3月18日 ～ 2021年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,657,031,100円 |
| 期末受益権口数 | 3,725,711,957口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,132円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第118計算期間 (2021年 4月20日 ～ 2021年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,668,623,502円 |
| 期末受益権口数 | 3,734,365,744口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,146円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第119計算期間 (2021年 5月18日 ～ 2021年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,713,059,608円 |
| 期末受益権口数 | 3,678,223,136口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,376円 |
| 期中騰落率 | 3.9% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第117計算期間 (2021年 3月18日 ～ 2021年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,264,844,725円 |
| 期末受益権口数 | 21,118,826,661口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,546円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 期別・計算期間 | 第118計算期間 (2021年 4月20日 ～ 2021年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,473,745,548円 |
| 期末受益権口数 | 21,103,064,545口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,646円 |
| 期中騰落率 | 7.1% |
| 期別・計算期間 | 第119計算期間 (2021年 5月18日 ～ 2021年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,812,227,535円 |
| 期末受益権口数 | 21,204,303,265口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,798円 |
| 期中騰落率 | 9.8% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第117計算期間 (2021年 3月18日 ～ 2021年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 44,257,092,073円 |
| 期末受益権口数 | 143,252,694,499口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,089円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 期別・計算期間 | 第118計算期間 (2021年 4月20日 ～ 2021年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 44,362,416,268円 |
| 期末受益権口数 | 145,061,075,322口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,058円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第119計算期間 (2021年 5月18日 ～ 2021年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 45,734,547,204円 |
| 期末受益権口数 | 147,120,256,211口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,109円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第117計算期間 (2021年 3月18日 ～ 2021年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 949,738,270円 |
| 期末受益権口数 | 1,701,074,134口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,583円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 期別・計算期間 | 第118計算期間 (2021年 4月20日 ～ 2021年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 991,247,260円 |
| 期末受益権口数 | 1,744,991,571口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,681円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第119計算期間 (2021年 5月18日 ～ 2021年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,036,988,472円 |
| 期末受益権口数 | 1,759,749,138口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,893円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第117計算期間 (2021年 3月18日 ～ 2021年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 24,690,454,037円 |
| 期末受益権口数 | 40,164,860,295口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,147円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第118計算期間 (2021年 4月20日 ～ 2021年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 24,962,977,410円 |
| 期末受益権口数 | 40,708,808,233口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,132円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
| 期別・計算期間 | 第119計算期間 (2021年 5月18日 ～ 2021年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,968,060,489円 |
| 期末受益権口数 | 41,193,346,158口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,304円 |
| 期中騰落率 | 4.4% |