臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/15 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第120計算期間 (2021年 6月18日 ～ 2021年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,526,883,776円 |
| 期末受益権口数 | 3,570,150,659口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,078円 |
| 期中騰落率 | △3.4% |
| 期別・計算期間 | 第121計算期間 (2021年 7月20日 ～ 2021年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,538,102,396円 |
| 期末受益権口数 | 3,526,847,554口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,197円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第122計算期間 (2021年 8月18日 ～ 2021年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,521,985,819円 |
| 期末受益権口数 | 3,514,421,365口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,176円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第120計算期間 (2021年 6月18日 ～ 2021年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,584,630,777円 |
| 期末受益権口数 | 20,899,714,649口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,715円 |
| 期中騰落率 | △4.1% |
| 期別・計算期間 | 第121計算期間 (2021年 7月20日 ～ 2021年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,522,508,672円 |
| 期末受益権口数 | 20,777,436,791口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,695円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 期別・計算期間 | 第122計算期間 (2021年 8月18日 ～ 2021年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,511,075,659円 |
| 期末受益権口数 | 20,621,916,847口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,703円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第120計算期間 (2021年 6月18日 ～ 2021年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 42,438,848,267円 |
| 期末受益権口数 | 149,782,406,564口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,833円 |
| 期中騰落率 | △6.6% |
| 期別・計算期間 | 第121計算期間 (2021年 7月20日 ～ 2021年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 41,937,634,784円 |
| 期末受益権口数 | 151,142,737,551口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,775円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第122計算期間 (2021年 8月18日 ～ 2021年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 41,303,219,728円 |
| 期末受益権口数 | 152,533,980,467口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,708円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
| 期別・計算期間 | 第120計算期間 (2021年 6月18日 ～ 2021年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,004,097,084円 |
| 期末受益権口数 | 1,813,095,946口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,538円 |
| 期中騰落率 | △4.7% |
| 期別・計算期間 | 第121計算期間 (2021年 7月20日 ～ 2021年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,005,237,220円 |
| 期末受益権口数 | 1,799,603,759口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,586円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第122計算期間 (2021年 8月18日 ～ 2021年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,017,998,658円 |
| 期末受益権口数 | 1,828,203,808口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,568円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第120計算期間 (2021年 6月18日 ～ 2021年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,252,078,454円 |
| 期末受益権口数 | 42,044,658,770口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,006円 |
| 期中騰落率 | △3.1% |
| 期別・計算期間 | 第121計算期間 (2021年 7月20日 ～ 2021年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,524,735,652円 |
| 期末受益権口数 | 42,464,111,182口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,011円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
| 期別・計算期間 | 第122計算期間 (2021年 8月18日 ～ 2021年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,431,875,185円 |
| 期末受益権口数 | 42,859,223,566口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,934円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |