臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/28 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル公社債ファンド
期別・計算期間 | 第104計算期間 (2020年 4月16日 ~ 2020年 5月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 1,811,882,098円 |
期末受益権口数 | 12,500,183,351口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,449円 |
期中騰落率 | △14.5% |
期別・計算期間 | 第105計算期間 (2020年 5月16日 ~ 2020年 6月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,237,840,959円 |
期末受益権口数 | 12,530,155,298口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,786円 |
期中騰落率 | 23.9% |
期別・計算期間 | 第106計算期間 (2020年 6月16日 ~ 2020年 7月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,098,510,729円 |
期末受益権口数 | 12,580,124,357口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,668円 |
期中騰落率 | △6.0% |