臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/28 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ブラジル公社債ファンド

期別・計算期間第104計算期間
(2020年 4月16日 ~ 2020年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)1,811,882,098円
期末受益権口数12,500,183,351口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,449円
期中騰落率△14.5%

期別・計算期間第105計算期間
(2020年 5月16日 ~ 2020年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)2,237,840,959円
期末受益権口数12,530,155,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,786円
期中騰落率23.9%

期別・計算期間第106計算期間
(2020年 6月16日 ~ 2020年 7月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)2,098,510,729円
期末受益権口数12,580,124,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)1,668円
期中騰落率△6.0%