有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行っています。
平成26年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。
※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
平成26年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。
種類※ | 本数 | 純資産総額(円) | |||
追加型投資信託 | 国内 | 株式 | 7 | 11,861,402,837 | |
債券 | 1 | 686,108 | |||
海外 | 株式 | - | 8 | 522,601,369,101 | |
インデックス型 | 2 | 964,388,308 | |||
債券 | 14 | 154,260,063,879 | |||
内外 | 株式 | 18 | 1,000,579,113,099 | ||
債券 | 7 | 14,549,787,642 | |||
資産複合 | 12 | 81,892,762,771 | |||
単位型投資信託 | 内外 | 債券 | 1 | 624,283,593 | |
資産複合 | 1 | 3,423,295,000 | |||
合計 | 71 | 1,790,757,152,338 |