有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】
2014/11/14 9:42
【資料】
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【項目】
48項目
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行っています。
平成26年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。
種類※本数純資産総額(円)
追加型投資信託国内株式711,861,402,837
債券1686,108
海外株式-8522,601,369,101
インデックス型2964,388,308
債券14154,260,063,879
内外株式181,000,579,113,099
債券714,549,787,642
資産複合1281,892,762,771
単位型投資信託内外債券1624,283,593
資産複合13,423,295,000
合計711,790,757,152,338
※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。