有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 日本円 | SHERLOCK LIMITED 20141119 | 1,544,095,000 | 1,524,793,812 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 1,544,095,000 | 1,524,793,812 | ||
| 組入時価比率:98.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,524,793,812 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。