臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/20 9:15
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
期別第114計算期間
計算期間2020年8月7日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)5,601,248円
期末受益権口数16,595,321口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,375円
期中騰落率1.32%
期別第115計算期間
計算期間2020年9月8日～2020年10月6日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)5,322,210円
期末受益権口数16,595,321口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,207円
期中騰落率△4.68%
期別第116計算期間
計算期間2020年10月7日～2020年11月6日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)5,345,373円
期末受益権口数16,595,321口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,221円
期中騰落率0.75%
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
期別第114計算期間
計算期間2020年8月7日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)11,906,201円
期末受益権口数68,621,827口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,735円
期中騰落率1.09%
期別第115計算期間
計算期間2020年9月8日～2020年10月6日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)10,661,854円
期末受益権口数68,839,171口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,549円
期中騰落率△9.57%
期別第116計算期間
計算期間2020年10月7日～2020年11月6日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)10,658,312円
期末受益権口数69,085,433口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,543円
期中騰落率0.90%