臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/11/16 9:32
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第64計算期間
(平成29年 8月 8日～平成29年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,756,891,055円
期末受益権口数2,647,966,441口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,411円
期中騰落率0.10%

計算期間第65計算期間
(平成29年 9月 8日～平成29年10月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,713,005,010円
期末受益権口数2,627,371,559口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,326円
期中騰落率△0.43%

計算期間第66計算期間
(平成29年10月11日～平成29年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,673,887,472円
期末受益権口数2,582,394,617口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,354円
期中騰落率0.66%


野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第64計算期間
(平成29年 8月 8日～平成29年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額21,934,688,256円
期末受益権口数25,177,365,400口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,712円
期中騰落率0.63%

計算期間第65計算期間
(平成29年 9月 8日～平成29年10月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額21,368,333,911円
期末受益権口数24,665,400,288口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,663円
期中騰落率0.36%

計算期間第66計算期間
(平成29年10月11日～平成29年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額20,417,022,163円
期末受益権口数24,113,331,642口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,467円
期中騰落率△1.34%