臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2020年 2月 8日～2020年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,906,355,249円 |
| 期末受益権口数 | 1,881,774,686口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,131円 |
| 期中騰落率 | △5.58% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2020年 3月10日～2020年 4月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,488,363,244円 |
| 期末受益権口数 | 1,871,055,183口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,955円 |
| 期中騰落率 | △21.08% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2020年 4月 8日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,577,459,872円 |
| 期末受益権口数 | 1,876,123,458口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,408円 |
| 期中騰落率 | 6.20% |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2020年 2月 8日～2020年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 9,931,656,044円 |
| 期末受益権口数 | 15,044,131,183口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,602円 |
| 期中騰落率 | △14.25% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2020年 3月10日～2020年 4月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 6,434,722,068円 |
| 期末受益権口数 | 14,949,858,039口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,304円 |
| 期中騰落率 | △34.05% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2020年 4月 8日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 7,010,811,164円 |
| 期末受益権口数 | 14,893,077,800口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,707円 |
| 期中騰落率 | 10.53% |