有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月3日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,978,205,739 | － |
| コール・ローン | 259,504,834 | 3,411,561,833 |
| 国債証券 | 5,910,272,500 | 2,406,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 237,771,204 | 352,570 |
| 未収利息 | 1,150,611 | － |
| 差入委託証拠金 | 391,025,000 | 432,830,000 |
| 流動資産計 | 8,777,929,888 | 6,250,744,403 |
| 資産の部合計 | 8,777,929,888 | 6,250,744,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,284 | 199,947,870 |
| 未払金 | － | 695,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,440,482 | 1,161,816 |
| 未払委託者報酬 | 34,166,738 | 16,265,393 |
| 未払利息 | － | 2,647 |
| その他未払費用 | 3,032,571 | 5,154,689 |
| 流動負債計 | 39,653,075 | 223,227,955 |
| 負債の部合計 | 39,653,075 | 223,227,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,360,000,000 | 16,060,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,621,723,187 | -10,032,483,552 |
| （分配準備積立金） | -236,181,236 | -299,104,585 |
| 元本等合計 | 8,738,276,813 | 6,027,516,448 |
| 純資産の部合計 | 8,738,276,813 | 6,027,516,448 |
| 負債・純資産合計 | 8,777,929,888 | 6,250,744,403 |
