有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) |
| 第30期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 第31期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 46,562,378 | 47,434,300 | |
| その他営業収益 | 4,264,890 | 3,825,412 | |
| 営業収益計 | 50,827,269 | 51,259,712 | |
| 営業費用 | *1 | ||
| 支払手数料 | 21,779,810 | 22,288,152 | |
| 広告宣伝費 | 694,629 | 672,366 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 464,428 | 460,109 | |
| 委託調査費 | 9,470,910 | 10,233,243 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 58,690 | 56,369 | |
| 印刷費 | 40,694 | 151,589 | |
| 協会費 | 34,997 | 35,216 | |
| 諸会費 | 3,357 | 1,100 | |
| 営業費用計 | 32,547,517 | 33,898,147 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 給料・手当 | 2,996,289 | 2,735,513 | |
| 賞与 | 1,535,644 | 1,993,857 | |
| 福利厚生費 | 680,505 | 587,661 | |
| 交際費 | 40,371 | 28,792 | |
| 旅費交通費 | 211,447 | 170,657 | |
| 租税公課 | 114,697 | 132,592 | |
| 弁護士報酬 | 7,523 | 14,000 | |
| 不動産賃貸料・共益費 | 370,613 | 568,831 | |
| 支払ロイヤリティ | 2,527,481 | 1,414,418 | |
| 退職給付費用 | 308,388 | 294,160 | |
| 消耗器具備品費 | 45,431 | 21,484 | |
| 事務委託費 | 5,567,869 | 5,550,653 | |
| 諸経費 | 470,397 | 359,514 | |
| 一般管理費計 | 14,876,660 | 13,872,137 | |
| 営業利益 | 3,403,090 | 3,489,427 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | *1 | 142,387 | 118,872 |
| 保険配当金 | 14,884 | 14,367 | |
| 受取配当金 | 6,348 | 130 | |
| 為替差益 | 125,649 | 30,178 | |
| 雑益 | 4,075 | 3,442 | |
| 営業外収益計 | 293,345 | 166,991 | |
| 営業外費用 | |||
| 寄付金 | 74 | 300 | |
| 為替差損 | - | - | |
| 営業外費用計 | 74 | 300 | |
| 経常利益 | 3,696,362 | 3,656,118 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | 477,794 | 148,786 | |
| 特別利益計 | 477,794 | 148,786 | |
| 特別損失 | |||
| 特別退職金 | 246,222 | 225,526 | |
| 事務過誤損失 | 233 | 9 | |
| 特別損失計 | 246,456 | 225,535 | |
| 税引前当期純利益 | 3,927,700 | 3,579,369 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,083,994 | 799,824 | |
| 法人税等調整額 | 228,732 | (769,601) | |
| 法人税等合計 | 1,312,726 | 30,223 | |
| 当期純利益 | 2,614,972 | 3,549,146 |