臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/05 9:21
- 【資料】
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提出理由
インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 4月26日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
平成30年 5月28日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
平成30年 6月26日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成30年 5月28日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
平成30年 6月26日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第71計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 100,501,432,060円 |
期末受益権口数 | 165,298,947,701口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,080円 |
期中騰落率 | 0.87% |
計算期間 | 第72計算期間 自 平成30年 4月27日 至 平成30年 5月28日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 95,695,924,050円 |
期末受益権口数 | 163,161,450,049口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,865円 |
期中騰落率 | △1.89% |
計算期間 | 第73計算期間 自 平成30年 5月29日 至 平成30年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 92,436,218,905円 |
期末受益権口数 | 159,673,125,518口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,789円 |
期中騰落率 | 0.41% |