臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/10 9:08
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第74期第75期第76期
2018年6月29日2018年7月31日2018年8月29日
2018年7月30日2018年8月28日2018年9月28日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
100円100円100円
期末純資産総額119,764,378千円115,374,583千円108,817,960千円
期末受益権口数23,207,298万口22,738,562万口22,192,323万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
5,161円5,074円4,903円